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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 791.00 | 118 798.00 | 37 993.00 | 156 791.00 |
AN Terrains | 53 693.00 | 42 174.00 | 11 519.00 | 53 693.00 |
AP Constructions | 119 508.00 | 118 015.00 | 1 493.00 | 119 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 220.00 | 209 114.00 | 42 106.00 | 251 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 964.00 | 432 162.00 | 28 802.00 | 460 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 107.00 | 920 264.00 | 312 843.00 | 1 233 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BT Marchandises | 1 270 368.00 | 96 719.00 | 1 173 649.00 | 1 270 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 814.00 | 55 947.00 | 958 868.00 | 1 014 814.00 |
BZ Autres créances | 736 517.00 | | 736 517.00 | 736 517.00 |
CF Disponibilités | 2 522 192.00 | | 2 522 192.00 | 2 522 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 084.00 | 152 666.00 | 5 399 419.00 | 5 552 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 191.00 | 1 072 930.00 | 5 712 261.00 | 6 785 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DG Autres réserves | 2 113 590.00 | 2 012 930.00 | | 2 113 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 167.00 | 226 661.00 | | 807 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 456.00 | 3 340 289.00 | | 4 021 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124.00 | 466 830.00 | | 3 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 523.00 | 17 463.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 387.00 | 1 012 902.00 | | 957 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 333.00 | 398 704.00 | | 682 333.00 |
EA Autres dettes | 35 438.00 | 130 732.00 | | 35 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 805.00 | 2 054 190.00 | | 1 690 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 261.00 | 5 394 479.00 | | 5 712 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 282.00 | 2 036 727.00 | | 1 678 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 311 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 376 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 983.00 | |
GE Autres charges | | | 25 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 284.00 | 5 926.00 | | 35 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173 200.00 | | | 1 173 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 484.00 | 5 926.00 | | 1 208 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 150.00 | | | 221 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 914.00 | | | 250 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 569.00 | 5 926.00 | | 957 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 275.00 | 79 580.00 | | 363 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 356.00 | 9 030 039.00 | | 10 817 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 189.00 | 8 803 378.00 | | 10 010 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 167.00 | 226 661.00 | | 807 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 971.00 | | | 2 032 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 302.00 | | | 444 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 447.00 | | | 1 584 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 469.00 | 62 315.00 | 605 520.00 | 1 463 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 148.00 | 12 650.00 | | 106 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 321.00 | 49 665.00 | 605 520.00 | 1 357 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 387.00 | 957 387.00 | | 957 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 814.00 | | | 1 014 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VP Divers | 736 517.00 | | | 736 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 333.00 | 682 333.00 | | 682 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 567.00 | 1 756 274.00 | 1 293.00 | 1 757 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 282.00 | 1 678 282.00 | | 1 678 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |