| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 864.00 | 16 571.00 | 10 293.00 | 26 864.00 |
AH Fonds commercial | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
AN Terrains | 71 018.00 | 52 160.00 | 18 859.00 | 71 018.00 |
AP Constructions | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 097.00 | 242 828.00 | 9 269.00 | 252 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 114.00 | 451 145.00 | 75 969.00 | 527 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 620.00 | 912 354.00 | 514 266.00 | 1 426 620.00 |
BT Marchandises | 1 809 421.00 | 67 039.00 | 1 742 382.00 | 1 809 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 489.00 | 43 023.00 | 699 465.00 | 742 489.00 |
BZ Autres créances | 813 276.00 | | 813 276.00 | 813 276.00 |
CF Disponibilités | 1 116 938.00 | | 1 116 938.00 | 1 116 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 094.00 | 110 062.00 | 4 377 032.00 | 4 487 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 715.00 | 1 022 416.00 | 4 891 299.00 | 5 913 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DG Autres réserves | 1 267 486.00 | 1 267 486.00 | | 1 267 486.00 |
DH Report à nouveau | 807 167.00 | 807 167.00 | | 807 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 596.00 | 129 261.00 | | 201 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 948.00 | 3 304 613.00 | | 3 376 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 230.00 | 45 461.00 | | 50 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 756.00 | 1 268 797.00 | | 1 204 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 992.00 | 241 690.00 | | 206 992.00 |
EA Autres dettes | 52 372.00 | 41 570.00 | | 52 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 350.00 | 1 599 625.00 | | 1 514 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 299.00 | 4 904 238.00 | | 4 891 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 022.00 | 1 572 027.00 | | 1 495 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 942 339.00 | | 5 942 339.00 | 5 942 339.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 718.00 | | 6 077 718.00 | 6 077 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 379.00 | |
GE Autres charges | | | 42 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 4 419.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 395.00 | 4 419.00 | | 17 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 637.00 | 12 766.00 | | 10 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | 16 800.00 | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 758.00 | -12 381.00 | | 6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 803.00 | 48 672.00 | | 76 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 155.00 | 6 142 831.00 | | 6 239 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 559.00 | 6 013 570.00 | | 6 037 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 596.00 | 129 261.00 | | 201 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 516.00 | | 251 068.00 | 1 304 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 212 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 964.00 | 1 426 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 650.00 | 243 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 969 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 646.00 | | 42 456.00 | 928 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 208 612.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 881.00 | 48 490.00 | 128 014.00 | 991 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 965.00 | 18 396.00 | 126 650.00 | 154 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 915.00 | 30 093.00 | 1 364.00 | 836 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 264.00 | 67 039.00 | 28 264.00 | 28 264.00 |
6T Sur comptes clients | 84 504.00 | 23 340.00 | 64 821.00 | 84 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 767.00 | 90 379.00 | 93 085.00 | 112 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 767.00 | 90 379.00 | 93 085.00 | 112 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 379.00 | 93 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 756.00 | 1 204 756.00 | | 1 204 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 190.00 | -1.00 | 62 190.00 | 62 190.00 |
UX Autres créances clients | 683 953.00 | 683 953.00 | | 683 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VB T. V. A. | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
VC Groupe et associés | 535 150.00 | 535 150.00 | | 535 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 211.00 | 30 883.00 | 6 690.00 | 50 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 670.00 | 1 559 480.00 | 210 190.00 | 1 769 670.00 |
VW T.V.A. | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 350.00 | 1 495 022.00 | 6 690.00 | 1 514 350.00 |