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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 638 045.00 | | 638 045.00 | 638 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
BZ Autres créances | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 872.00 | | 446 872.00 | 446 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 917.00 | | 1 084 917.00 | 1 084 917.00 |
CU Autres participations | 638 045.00 | | 638 045.00 | 638 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
DG Autres réserves | 399 005.00 | | | 399 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DL TOTAL (I) | 997 125.00 | | | 997 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 917.00 | | | 1 084 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 615.00 | | | 663 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 684.00 | | | 604 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 046.00 | | | 638 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 046.00 | | | 638 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 165.00 | 173 165.00 | | 173 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |