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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 040.00 | | 653 040.00 | 653 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 516.00 | | 201 516.00 | 201 516.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 222 074.00 | | 222 074.00 | 222 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 275.00 | | 485 275.00 | 485 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 315.00 | | 1 138 315.00 | 1 138 315.00 |
CU Autres participations | 653 040.00 | | 653 040.00 | 653 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 163 562.00 | | | 163 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
DL TOTAL (I) | 835 103.00 | | | 835 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 388.00 | | | 123 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 212.00 | | | 303 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 315.00 | | | 1 138 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 212.00 | | | 303 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 240.00 | | 500 240.00 | 500 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 240.00 | | 500 240.00 | 500 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 887.00 | | | 757 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 106.00 | | | 638 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 061.00 | | | 656 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 653 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 653 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 061.00 | | | 656 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
VI Groupe et associés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 201.00 | 263 201.00 | | 263 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 212.00 | 303 212.00 | | 303 212.00 |