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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 656 060.00 | | 656 060.00 | 656 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 693.00 | | 648 693.00 | 648 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 754.00 | | 1 304 754.00 | 1 304 754.00 |
CU Autres participations | 656 060.00 | | 656 060.00 | 656 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 585 871.00 | | | 585 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 010.00 | | | 1 164 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 754.00 | | | 1 304 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 720.00 | | 512 720.00 | 512 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 720.00 | | 512 720.00 | 512 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 010.00 | | | 783 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 631.00 | | | 756 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 061.00 | | | 656 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 061.00 | | | 656 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 211 452.00 | 211 452.00 | | 211 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 769.00 | 257 769.00 | | 257 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |