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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 061.00 | | 656 061.00 | 656 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 061.00 | | 656 061.00 | 656 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 412.00 | | 251 412.00 | 251 412.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 234 549.00 | | 234 549.00 | 234 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 060.00 | | 1 340 060.00 | 1 340 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 612 251.00 | 585 872.00 | | 612 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | 26 379.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 753.00 | 1 164 011.00 | | 1 177 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 61 843.00 | | 41 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 793.00 | 75 121.00 | | 116 793.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 120.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 307.00 | 140 743.00 | | 162 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 060.00 | 1 304 754.00 | | 1 340 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 642.00 | 783 010.00 | | 623 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 901.00 | 756 631.00 | | 609 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | 26 379.00 | | 13 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 061.00 | | | 656 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 061.00 | | | 656 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 251 412.00 | 251 412.00 | | 251 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 307.00 | 162 307.00 | | 162 307.00 |