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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 656 060.00 | | 656 060.00 | 656 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 198 713.00 | | 198 713.00 | 198 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 984.00 | | 502 984.00 | 502 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 045.00 | | 1 159 045.00 | 1 159 045.00 |
CU Autres participations | 656 060.00 | | 656 060.00 | 656 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 445 365.00 | | | 445 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 216.00 | | | 1 073 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 045.00 | | | 1 159 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 520.00 | | 389 520.00 | 389 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 520.00 | | 389 520.00 | 389 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 394.00 | | | 166 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 732.00 | | | 724 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 641.00 | | | 648 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 090.00 | | | 76 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 046.00 | | | 638 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 046.00 | | | 638 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
VP Divers | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |