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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 814.00 | 26 614.00 | 2 464 200.00 | 2 490 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 028.00 | 6 891.00 | 56 137.00 | 63 028.00 |
BZ Autres créances | 881 595.00 | 386 227.00 | 495 367.00 | 881 595.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 481.00 | 393 118.00 | 555 362.00 | 948 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 294.00 | 419 733.00 | 3 019 562.00 | 3 439 294.00 |
CU Autres participations | 2 468 948.00 | 8 560.00 | 2 460 388.00 | 2 468 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 930.00 | | | -7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 844 783.00 | | | 844 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 000.00 | 463 000.00 | | 427 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 236.00 | | | 301 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 388.00 | | | 1 323 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 914.00 | | | 534 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 778.00 | | | 2 174 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 562.00 | | | 3 019 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 778.00 | | | 2 174 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 236.00 | | | 301 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 102 000.00 | -537 000.00 | | 102 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 57 000.00 | 235 000.00 | | 57 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 117.00 | | 426 117.00 | 426 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 117.00 | | 426 117.00 | 426 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 000.00 | 299 000.00 | | 254 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 560.00 | | | 613 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 560.00 | | | -595 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 000.00 | -472 000.00 | | -74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 776.00 | | | 1 030 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 706.00 | | | 1 038 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 930.00 | | | -7 930.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 79 000.00 | -518 000.00 | | 79 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 79 000.00 | -518 000.00 | | 79 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -23 000.00 | 19 000.00 | | -23 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 102 000.00 | -537 000.00 | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 374.00 | | 100 000.00 | 2 404 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 560.00 | 2 472 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 560.00 | 2 490 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386 320.00 | | 100 000.00 | 2 386 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 386 227.00 | | | 386 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 679.00 | | | 401 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 679.00 | | | 401 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 757.00 | 439 757.00 | | 439 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 392 977.00 | | | 392 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 236.00 | 301 236.00 | | 301 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 388.00 | 1 323 388.00 | | 1 323 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VP Divers | 246 064.00 | | | 246 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 989.00 | | | 221 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 557.00 | 944 746.00 | 3 811.00 | 948 557.00 |
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 778.00 | 2 174 778.00 | | 2 174 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
ST Autres comptes | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 308.00 | | | 89 308.00 |