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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 320.00 | 18 054.00 | 2 363 266.00 | 2 381 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
BZ Autres créances | 640 681.00 | | 640 681.00 | 640 681.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 177.00 | | 714 177.00 | 714 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 497.00 | 18 054.00 | 3 077 443.00 | 3 095 497.00 |
CU Autres participations | 2 359 455.00 | | 2 359 455.00 | 2 359 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 850 727.00 | | | 850 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 330.00 | | | 1 477 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 755.00 | | | 458 755.00 |
EA Autres dettes | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 716.00 | | | 2 226 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 443.00 | | | 3 077 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 218.00 | | | 2 019 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 076.00 | | 390 076.00 | 390 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 076.00 | | 390 076.00 | 390 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 559.00 | | | 394 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 923.00 | | | 354 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 320.00 | | | 2 381 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 266.00 | | | 2 363 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 133.00 | 392 133.00 | | 392 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 799.00 | 59 318.00 | 172 481.00 | 231 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 162.00 | 1 477 162.00 | | 1 477 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VP Divers | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 917.00 | 382 917.00 | | 382 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 060.00 | 708 249.00 | 3 811.00 | 712 060.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 716.00 | 2 054 235.00 | 172 481.00 | 2 226 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
ST Autres comptes | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
YT Sous‐traitance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |