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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 070.00 | 18 054.00 | 2 360 016.00 | 2 378 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BZ Autres créances | 823 397.00 | | 823 397.00 | 823 397.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 643.00 | | 860 643.00 | 860 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 714.00 | 18 054.00 | 3 220 660.00 | 3 238 714.00 |
CU Autres participations | 2 356 205.00 | | 2 356 205.00 | 2 356 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
DL TOTAL (I) | 922 533.00 | | | 922 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 223.00 | | | 1 917 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 151.00 | | | 183 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 127.00 | | | 2 298 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 660.00 | | | 3 220 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 770.00 | | | 2 185 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 609.00 | | 390 609.00 | 390 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 609.00 | | 390 609.00 | 390 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 850.00 | | | -382 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 820.00 | | | 802 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 014.00 | | | 731 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 320.00 | | | 2 381 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 2 360 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 2 378 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 266.00 | | | 2 363 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 481.00 | 60 124.00 | 112 357.00 | 172 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 097.00 | 1 917 097.00 | | 1 917 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VP Divers | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 539.00 | 508 539.00 | | 508 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 953.00 | 856 142.00 | 3 811.00 | 859 953.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 127.00 | 2 185 770.00 | 112 357.00 | 2 298 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
ST Autres comptes | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
YT Sous‐traitance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 654.00 | | | 92 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |