| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 320.00 | 18 054.00 | 2 363 266.00 | 2 381 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 036 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BZ Autres créances | 507 126.00 | | 507 126.00 | 507 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 89 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 186.00 | | 575 186.00 | 575 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 506.00 | 18 054.00 | 2 938 452.00 | 2 956 506.00 |
CU Autres participations | 2 359 455.00 | | 2 359 455.00 | 2 359 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 691.00 | | | -33 691.00 |
DL TOTAL (I) | 811 092.00 | | | 811 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 000.00 | 427 000.00 | | 588 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 000.00 | 1 000 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 528.00 | | | 291 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 503.00 | | | 1 321 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 728.00 | | | 494 728.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | 207 000.00 | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 360.00 | | | 2 127 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 452.00 | | | 2 938 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 561.00 | | | 1 895 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 415 000.00 | 102 000.00 | | 415 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 57 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 627.00 | | 401 627.00 | 401 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 627.00 | | 401 627.00 | 401 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 856.00 | | | -296 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 000.00 | 517 000.00 | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 000.00 | -74 000.00 | | 118 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 205.00 | | | 1 099 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 896.00 | | | 1 132 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 691.00 | | | -33 691.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 361 000.00 | 79 000.00 | | 361 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 361 000.00 | 79 000.00 | | 361 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -54 000.00 | 79 000.00 | | -54 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 415 000.00 | 102 000.00 | | 415 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 814.00 | | | 2 490 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 493.00 | 2 363 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 493.00 | 2 381 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472 760.00 | | | 2 472 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 679.00 | | 15 451.00 | 401 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 679.00 | | 15 451.00 | 401 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 891.00 | |
UG ‐ Financières | | | 394 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 652.00 | 422 652.00 | | 422 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 323.00 | 58 523.00 | 231 799.00 | 290 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 293.00 | 1 321 293.00 | | 1 321 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VP Divers | 226 857.00 | | | 226 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 269.00 | | | 263 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 364.00 | 570 553.00 | 3 811.00 | 574 364.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 360.00 | 1 895 561.00 | 231 799.00 | 2 127 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
ST Autres comptes | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 113.00 | | | 98 113.00 |