| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 551.00 | 18 054.00 | 2 098 497.00 | 2 116 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BZ Autres créances | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 294.00 | 18 054.00 | 2 249 240.00 | 2 267 294.00 |
CU Autres participations | 2 094 686.00 | | 2 094 686.00 | 2 094 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 319.00 | | | 363 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 365.00 | | | 1 230 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 684.00 | | | 931 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 875.00 | | | 1 018 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 240.00 | | | 2 249 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 935.00 | | | 996 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 293.00 | | 533 293.00 | 533 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 293.00 | | 533 293.00 | 533 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 276.00 | | | 844 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 956.00 | | | 480 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 319.00 | | | 363 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 051.00 | | | 2 117 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 098 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 116 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 997.00 | | | 2 098 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VI Groupe et associés | 931 492.00 | 931 492.00 | | 931 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 325.00 | 150 514.00 | 3 811.00 | 154 325.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 875.00 | 1 018 875.00 | | 1 018 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
ST Autres comptes | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
YT Sous‐traitance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |