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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 417.00 | | 308 417.00 | 308 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 2 108.00 | 8 539.00 | 10 647.00 |
AP Constructions | 416 392.00 | 308 273.00 | 108 119.00 | 416 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 536.00 | 191 774.00 | 42 762.00 | 234 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 991.00 | 448 701.00 | 84 290.00 | 532 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 362.00 | 950 856.00 | 556 506.00 | 1 507 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BZ Autres créances | 289 490.00 | | 289 490.00 | 289 490.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 789.00 | | 379 789.00 | 379 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 151.00 | 950 856.00 | 936 294.00 | 1 887 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 168.00 | 19 472.00 | | 42 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 097.00 | 22 695.00 | | 16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 146 265.00 | 130 168.00 | | 146 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 001.00 | 273 345.00 | | 225 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 838.00 | 195 032.00 | | 309 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 1 250.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 117 732.00 | | 118 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 238.00 | 175 827.00 | | 133 238.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | 3 475.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 029.00 | 766 661.00 | | 790 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 294.00 | 896 829.00 | | 936 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 966.00 | 630 885.00 | | 701 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 273.00 | 60 264.00 | | 69 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 223.00 | | 2 074 223.00 | 2 074 223.00 |
FG Production vendue services | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 372.00 | | 2 088 372.00 | 2 088 372.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 871.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 426.00 | 3 405.00 | | 20 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 8 408.00 | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427.00 | 8 408.00 | | 4 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 427.00 | -8 408.00 | | -4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 861.00 | 2 139 857.00 | | 2 110 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 763.00 | 2 117 162.00 | | 2 094 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 097.00 | 22 695.00 | | 16 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 6 963.00 | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 879.00 | | 18 483.00 | 1 488 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 065.00 | | | 319 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 436.00 | | 18 483.00 | 1 165 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 985.00 | 72 871.00 | | 877 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 877.00 | 72 871.00 | | 875 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VC Groupe et associés | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 472.00 | 63 409.00 | 88 063.00 | 151 472.00 |
VI Groupe et associés | 309 838.00 | 309 838.00 | | 309 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VP Divers | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 241.00 | 297 876.00 | 2 365.00 | 300 241.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 315.00 | 701 252.00 | 88 063.00 | 789 315.00 |