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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 417.00 | | 308 417.00 | 308 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
AP Constructions | 225 842.00 | 132 493.00 | 93 349.00 | 225 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 601.00 | 121 520.00 | 35 081.00 | 156 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 968.00 | 409 685.00 | 54 283.00 | 463 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 541.00 | 663 698.00 | 506 843.00 | 1 170 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CF Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 825.00 | | 164 825.00 | 164 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 366.00 | 663 698.00 | 671 668.00 | 1 335 366.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 265.00 | 42 168.00 | | 58 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 020.00 | 16 097.00 | | 50 020.00 |
DL TOTAL (I) | 196 285.00 | 146 265.00 | | 196 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 484.00 | 225 001.00 | | 176 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 309 838.00 | | 82 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 714.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 118 364.00 | | 95 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 612.00 | 133 238.00 | | 121 612.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 2 874.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 383.00 | 790 029.00 | | 475 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 668.00 | 936 294.00 | | 671 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 682.00 | 701 966.00 | | 429 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 317.00 | 69 273.00 | | 85 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 094 435.00 | | 2 094 435.00 | 2 094 435.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 435.00 | | 2 094 435.00 | 2 094 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 914.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 929.00 | 4 427.00 | | 9 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 4 427.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | -4 427.00 | | -9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 265.00 | 2 110 861.00 | | 2 099 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 245.00 | 2 094 763.00 | | 2 049 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 020.00 | 16 097.00 | | 50 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 362.00 | | 17 826.00 | 1 507 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 647.00 | 1 170 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 108.00 | 316 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 963.00 | 846 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 065.00 | | | 319 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 919.00 | | 14 456.00 | 1 183 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 3 370.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 856.00 | 66 914.00 | 354 072.00 | 950 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 748.00 | 66 914.00 | 351 963.00 | 948 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 063.00 | 42 362.00 | 45 701.00 | 88 063.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VP Divers | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 412.00 | 81 252.00 | 5 160.00 | 86 412.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 233.00 | 429 532.00 | 45 701.00 | 475 233.00 |