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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 417.00 | | 308 417.00 | 308 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | 2 412.00 | 8 671.00 | 11 083.00 |
AP Constructions | 230 067.00 | 164 389.00 | 65 678.00 | 230 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 185.00 | 86 999.00 | 21 186.00 | 108 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 628.00 | 375 479.00 | 10 149.00 | 385 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 574.00 | 629 279.00 | 421 295.00 | 1 050 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
CF Disponibilités | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 680.00 | | 244 680.00 | 244 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 253.00 | 629 279.00 | 665 974.00 | 1 295 253.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 875.00 | 129 871.00 | | 128 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | -996.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 219 055.00 | 216 875.00 | | 219 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 772.00 | 26 124.00 | | 268 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 88 408.00 | | 3 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 116 934.00 | | 70 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 253.00 | 115 547.00 | | 104 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 919.00 | 348 638.00 | | 446 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 974.00 | 565 513.00 | | 665 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 919.00 | 348 638.00 | | 196 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 967.00 | 13 209.00 | | 14 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 252.00 | | 1 129 252.00 | 1 129 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 252.00 | | 1 129 252.00 | 1 129 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 338.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 493.00 | 29 610.00 | | 20 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 783.00 | 29 610.00 | | 20 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 275.00 | -29 610.00 | | -20 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 281.00 | 1 900 653.00 | | 1 303 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 100.00 | 1 901 649.00 | | 1 301 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | -996.00 | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 152.00 | | 18 816.00 | 1 206 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 394.00 | 1 050 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 104.00 | 723 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 168.00 | | 18 816.00 | 879 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 045.00 | 33 338.00 | 174 104.00 | 770 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 849.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 482.00 | 32 489.00 | 174 104.00 | 768 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VC Groupe et associés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 215 596.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VP Divers | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 637.00 | 173 457.00 | 5 180.00 | 178 637.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 919.00 | 196 919.00 | 215 596.00 | 446 919.00 |