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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 417.00 | | 308 417.00 | 308 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | 1 563.00 | 9 520.00 | 11 083.00 |
AP Constructions | 241 107.00 | 165 369.00 | 75 738.00 | 241 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 885.00 | 153 057.00 | 18 828.00 | 171 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 176.00 | 450 056.00 | 16 120.00 | 466 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 152.00 | 770 045.00 | 436 107.00 | 1 206 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CF Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 558.00 | 770 045.00 | 565 513.00 | 1 335 558.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 871.00 | 108 285.00 | | 129 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996.00 | 21 586.00 | | -996.00 |
DL TOTAL (I) | 216 875.00 | 217 871.00 | | 216 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 124.00 | 116 526.00 | | 26 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 408.00 | 125 930.00 | | 88 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 2 996.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 934.00 | 108 365.00 | | 116 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 547.00 | 84 651.00 | | 115 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 638.00 | 440 346.00 | | 348 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 513.00 | 658 217.00 | | 565 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 638.00 | 432 571.00 | | 348 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 209.00 | 42 609.00 | | 13 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 899 517.00 | | 1 899 517.00 | 1 899 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 517.00 | | 1 899 517.00 | 1 899 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 651.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 779.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 610.00 | 7 517.00 | | 29 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 610.00 | 7 517.00 | | 29 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 610.00 | -7 517.00 | | -29 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 653.00 | 2 456 533.00 | | 1 900 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 649.00 | 2 434 947.00 | | 1 901 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996.00 | 21 586.00 | | -996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 497.00 | | 21 654.00 | 1 184 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 514.00 | | 21 654.00 | 857 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 394.00 | 35 651.00 | | 734 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 849.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 680.00 | 34 802.00 | | 733 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 783.00 | 39 313.00 | 5 470.00 | 44 783.00 |
VW T.V.A. | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 013.00 | 347 013.00 | | 347 013.00 |