| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 417.00 | | 308 417.00 | 308 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 083.00 | 2 544.00 | 8 539.00 | 11 083.00 |
AP Constructions | 291 682.00 | 184 079.00 | 107 603.00 | 291 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 603.00 | 95 088.00 | 28 516.00 | 123 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 123.00 | 380 436.00 | 17 686.00 | 398 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 482.00 | 662 147.00 | 480 334.00 | 1 142 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
CF Disponibilités | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 408.00 | | 560 408.00 | 560 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 889.00 | 662 147.00 | 1 040 742.00 | 1 702 889.00 |
CU Autres participations | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 131 055.00 | 128 875.00 | | 131 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 265.00 | 2 181.00 | | 105 265.00 |
DL TOTAL (I) | 324 320.00 | 219 055.00 | | 324 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 435.00 | 268 772.00 | | 527 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 3 660.00 | | 2 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 70 034.00 | | 57 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 353.00 | 104 253.00 | | 124 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 422.00 | 446 720.00 | | 716 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 742.00 | 665 775.00 | | 1 040 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 355.00 | 196 919.00 | | 222 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 236.00 | 18 772.00 | | 4 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 373 988.00 | | 1 373 988.00 | 1 373 988.00 |
FG Production vendue services | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 775.00 | | 1 398 775.00 | 1 398 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 868.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | 126 145.00 | | 4 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 239.00 | 1 303 281.00 | | 1 564 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 974.00 | 1 301 100.00 | | 1 458 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 265.00 | 2 181.00 | | 105 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 574.00 | | 91 908.00 | 1 050 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 880.00 | | 89 527.00 | 723 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | 2 380.00 | 7 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 279.00 | 32 868.00 | | 629 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 132.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 867.00 | 32 736.00 | | 626 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VC Groupe et associés | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 000.00 | 33 420.00 | 467 689.00 | 523 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 937.00 | 318 377.00 | 7 560.00 | 325 937.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 936.00 | 222 355.00 | 467 689.00 | 711 936.00 |