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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 896.00 | 846.00 | 460 050.00 | 460 896.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 7 569.00 | 2 231.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 163.00 | 389 381.00 | 227 783.00 | 617 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 978.00 | 409 445.00 | 1 335 532.00 | 1 744 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 921.00 | 807 241.00 | 2 041 680.00 | 2 848 921.00 |
BT Marchandises | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
CF Disponibilités | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 166.00 | | 538 166.00 | 538 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 088.00 | 807 241.00 | 2 579 847.00 | 3 387 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DG Autres réserves | 78 517.00 | | | 78 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 595.00 | | | 570 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 731.00 | | | 1 068 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 181.00 | | | 794 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 985.00 | | | 213 985.00 |
EA Autres dettes | 395 799.00 | | | 395 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 116.00 | | | 1 511 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 847.00 | | | 2 579 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 116.00 | | | 1 511 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 323 756.00 | | 5 323 756.00 | 5 323 756.00 |
FG Production vendue services | 387 759.00 | | 387 759.00 | 387 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 711 515.00 | | 5 711 515.00 | 5 711 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 815.00 | |
GE Autres charges | | | 199 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 993.00 | | | 482 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 673.00 | | | 255 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 125.00 | | | 6 260 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 689 531.00 | | | 5 689 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 595.00 | | | 570 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 809.00 | | 438 112.00 | 2 410 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 895.00 | | 1 001.00 | 459 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 829.00 | | 437 112.00 | 1 934 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 426.00 | 325 815.00 | | 481 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 98.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 678.00 | 325 717.00 | | 480 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 306.00 | 717 306.00 | | 717 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 799.00 | 395 799.00 | | 395 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VB T. V. A. | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
VI Groupe et associés | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 227.00 | | | 239 227.00 |
VP Divers | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 341.00 | 417 341.00 | 16 000.00 | 433 341.00 |
VW T.V.A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 148.00 | 1 409 148.00 | | 1 409 148.00 |