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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 896.00 | 980.00 | 459 916.00 | 460 896.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 8 757.00 | 1 043.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 891.00 | 502 074.00 | 140 816.00 | 642 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819 620.00 | 648 412.00 | 1 171 208.00 | 1 819 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 416.00 | 1 160 223.00 | 1 973 193.00 | 3 133 416.00 |
BT Marchandises | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BZ Autres créances | 370 464.00 | | 370 464.00 | 370 464.00 |
CF Disponibilités | 440 276.00 | | 440 276.00 | 440 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 883.00 | | 1 018 883.00 | 1 018 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 299.00 | 1 160 223.00 | 2 992 076.00 | 4 152 299.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 428 731.00 | | | 428 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 935.00 | | | 344 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 666.00 | | | 1 213 666.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 752.00 | | | 853 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 017.00 | | | 316 017.00 |
EA Autres dettes | 510 829.00 | | | 510 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 410.00 | | | 1 763 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 076.00 | | | 2 992 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 410.00 | | | 1 763 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 153 533.00 | | 6 153 533.00 | 6 153 533.00 |
FG Production vendue services | 349 521.00 | | 349 521.00 | 349 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 054.00 | | 6 503 054.00 | 6 503 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 982.00 | |
GE Autres charges | | | 279 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279 079.00 | | | 279 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 510.00 | | | -45 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 485.00 | | | 6 504 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 550.00 | | | 6 159 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 935.00 | | | 344 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 921.00 | | 284 495.00 | 2 848 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 896.00 | | | 460 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 941.00 | | 100 369.00 | 2 371 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 085.00 | | 184 126.00 | 16 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 241.00 | 352 982.00 | | 807 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 134.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 395.00 | 352 848.00 | | 806 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 277.00 | 153.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 277.00 | 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 752.00 | 853 752.00 | | 853 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 829.00 | 510 829.00 | | 510 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VI Groupe et associés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
VP Divers | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 305.00 | 419 179.00 | 80 126.00 | 499 305.00 |
VW T.V.A. | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 410.00 | 1 763 410.00 | | 1 763 410.00 |