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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 896.00 | 980.00 | 459 916.00 | 460 896.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 021.00 | 706 734.00 | 31 287.00 | 738 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 265.00 | 1 740 109.00 | 535 156.00 | 2 275 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 442.00 | 2 457 623.00 | 1 126 819.00 | 3 584 442.00 |
BT Marchandises | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 2 035 070.00 | | 2 035 070.00 | 2 035 070.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 555.00 | | 2 220 555.00 | 2 220 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 996.00 | 2 457 623.00 | 3 347 373.00 | 5 804 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 226.00 | 1 150 226.00 | | 1 150 226.00 |
DH Report à nouveau | -980 376.00 | | | -980 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 363.00 | -980 376.00 | | -533 363.00 |
DL TOTAL (I) | 76 486.00 | 609 850.00 | | 76 486.00 |
DP Provisions pour risques | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 689.00 | 652 162.00 | | 651 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 984.00 | 2 283 594.00 | | 2 293 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 688.00 | 360 369.00 | | 259 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 361.00 | 3 296 125.00 | | 3 205 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 373.00 | 3 971 501.00 | | 3 347 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 019.00 | 3 296 125.00 | | 2 692 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | 2 107.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 674.00 | | 51 767.00 | 3 532 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 023 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 743.00 | | | 544 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 318.00 | | 51 767.00 | 2 971 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 727.00 | 206 896.00 | | 2 250 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 747.00 | 206 896.00 | | 2 249 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 984.00 | 2 293 984.00 | | 2 293 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 678.00 | 167 678.00 | | 167 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 943.00 | 1 432 943.00 | | 1 432 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 053.00 | 136 711.00 | 513 342.00 | 650 053.00 |
VP Divers | 162 968.00 | 162 968.00 | | 162 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 088.00 | 2 092 088.00 | | 2 092 088.00 |
VW T.V.A. | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 361.00 | 2 692 019.00 | 513 342.00 | 3 205 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 784.00 | 56 569.00 | | 36 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 444.00 | 56 493.00 | | 58 444.00 |
ST Autres comptes | 135 805.00 | 283 809.00 | | 135 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 460.00 | 486 660.00 | | 465 460.00 |
YT Sous‐traitance | 360 000.00 | 632 178.00 | | 360 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 373.00 | 40 386.00 | | 12 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 157.00 | 96 955.00 | | 49 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 105.00 | 427 272.00 | | 16 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 681.00 | 376 573.00 | | 229 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 710.00 | 1 459 140.00 | | 1 019 710.00 |