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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 896.00 | 980.00 | 459 916.00 | 460 896.00 |
AH Fonds commercial | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 572.00 | 649 424.00 | 62 148.00 | 711 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 757.00 | 1 144 184.00 | 1 024 573.00 | 2 168 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 485.00 | 1 804 387.00 | 1 647 098.00 | 3 451 485.00 |
BT Marchandises | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 3 126 752.00 | | 3 126 752.00 | 3 126 752.00 |
CF Disponibilités | 484 246.00 | | 484 246.00 | 484 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 412.00 | | 3 811 412.00 | 3 811 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 897.00 | 1 804 387.00 | 5 458 510.00 | 7 262 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 131.00 | | | 1 472 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 497.00 | | | 1 986 497.00 |
DP Provisions pour risques | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 883.00 | | | 2 576 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 503.00 | | | 779 503.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 719.00 | | | 3 369 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 510.00 | | | 5 458 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 369 719.00 | | | 3 369 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 382 248.00 | | 5 382 248.00 | 5 382 248.00 |
FG Production vendue services | 379 447.00 | | 379 447.00 | 379 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 695.00 | | 5 761 695.00 | 5 761 695.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 111 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010 221.00 | | | 2 010 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127 758.00 | | | 2 127 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 651.00 | | | 241 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886 107.00 | | | 1 886 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 488.00 | | | 697 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 036.00 | | | 7 926 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 905.00 | | | 6 453 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 131.00 | | | 1 472 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 259.00 | | 306 098.00 | 3 211 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 871.00 | 3 451 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 871.00 | 544 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 614.00 | | | 610 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 032.00 | | 306 098.00 | 2 584 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 780.00 | 320 607.00 | | 1 483 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 800.00 | 320 607.00 | | 1 482 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 537.00 | 102 293.00 | 117 537.00 | 117 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 537.00 | 102 293.00 | 117 537.00 | 117 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 293.00 | 117 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 883.00 | 2 576 883.00 | | 2 576 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 441.00 | 490 441.00 | | 490 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 279 728.00 | 279 728.00 | | 279 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 516 392.00 | 2 516 392.00 | | 2 516 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 633.00 | 330 633.00 | | 330 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 329.00 | 35 329.00 | 8.00 | 35 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 472.00 | 3 162 943.00 | 16 529.00 | 3 179 472.00 |
VW T.V.A. | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 719.00 | 3 369 719.00 | | 3 369 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |