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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 896.00 | 980.00 | 459 916.00 | 460 896.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
AP Constructions | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 467.00 | 573 842.00 | 78 624.00 | 652 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 765.00 | 899 158.00 | 1 022 607.00 | 1 921 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 259.00 | 1 483 780.00 | 1 727 479.00 | 3 211 259.00 |
BT Marchandises | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 978 119.00 | | 978 119.00 | 978 119.00 |
CF Disponibilités | 425 878.00 | | 425 878.00 | 425 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 096.00 | | 1 564 096.00 | 1 564 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 355.00 | 1 483 780.00 | 3 291 575.00 | 4 775 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 473 666.00 | | | 473 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 701.00 | | | 350 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 367.00 | | | 1 264 367.00 |
DP Provisions pour risques | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 184.00 | | | 1 009 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 912.00 | | | 288 912.00 |
EA Autres dettes | 611 575.00 | | | 611 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 671.00 | | | 1 909 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 575.00 | | | 3 291 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 671.00 | | | 1 909 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 881 154.00 | | 5 881 154.00 | 5 881 154.00 |
FG Production vendue services | 316 998.00 | | 316 998.00 | 316 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 151.00 | | 6 198 151.00 | 6 198 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 899.00 | |
FQ Autres produits | | | -60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 557.00 | |
GE Autres charges | | | 268 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 537.00 | | | 117 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 805.00 | | | 147 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 585.00 | | | -127 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 684.00 | | | 6 259 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 983.00 | | | 5 908 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 701.00 | | | 350 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 864.00 | 261 968.00 | | 3 177 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 573.00 | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 573.00 | 3 211 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 896.00 | 149 718.00 | | 460 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 310.00 | 111 721.00 | | 2 472 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 658.00 | 529.00 | | 244 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 223.00 | 323 557.00 | | 1 160 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 243.00 | 323 557.00 | | 1 159 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 117 537.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 117 537.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 537.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 184.00 | 1 009 184.00 | | 1 009 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 575.00 | 611 575.00 | | 611 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
VC Groupe et associés | 754 860.00 | | | 754 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 601.00 | 1 021 072.00 | 16 529.00 | 1 037 601.00 |
VW T.V.A. | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 671.00 | 1 909 671.00 | | 1 909 671.00 |