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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 343.00 | 88 982.00 | 11 361.00 | 100 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 636.00 | 93 733.00 | 26 903.00 | 120 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 371.00 | 242 967.00 | 436 403.00 | 679 371.00 |
BZ Autres créances | 825 063.00 | 29 300.00 | 795 763.00 | 825 063.00 |
CF Disponibilités | 10 494 070.00 | | 10 494 070.00 | 10 494 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036 305.00 | 272 267.00 | 11 764 038.00 | 12 036 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 941.00 | 366 000.00 | 11 790 941.00 | 12 156 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -13 162 914.00 | | | -13 162 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 420.00 | | | -897 420.00 |
DL TOTAL (I) | -13 916 330.00 | | | -13 916 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 834 652.00 | | | 1 834 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 652.00 | | | 1 834 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035 673.00 | | | 20 035 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 796.00 | | | 3 449 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
EA Autres dettes | 296 179.00 | | | 296 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 872 619.00 | | | 23 872 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 790 941.00 | | | 11 790 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 872 619.00 | | | 23 872 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722 629.00 | |
GE Autres charges | | | -493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 791.00 | | | 131 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 910.00 | | | -23 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 453.00 | | | 478 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 873.00 | | | 1 375 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 420.00 | | | -897 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 627.00 | | 676.00 | 169 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 667.00 | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 667.00 | 120 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 532.00 | | 676.00 | 64 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 707.00 | 15 025.00 | | 78 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | 15 025.00 | | 73 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 401 023.00 | 722 629.00 | 289 000.00 | 1 401 023.00 |
6T Sur comptes clients | 242 967.00 | | | 242 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 267.00 | | | 272 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 290.00 | 722 629.00 | 289 000.00 | 1 673 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 629.00 | 289 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449 796.00 | 3 449 796.00 | | 3 449 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 394 031.00 | | | 394 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 339.00 | | | 285 339.00 |
VB T. V. A. | 777 188.00 | | | 777 188.00 |
VI Groupe et associés | 20 035 673.00 | 20 035 673.00 | | 20 035 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 615.00 | 1 542 234.00 | 15 381.00 | 1 557 615.00 |
VW T.V.A. | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 872 619.00 | 23 872 619.00 | | 23 872 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
ST Autres comptes | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -493.00 | | | -493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -48.00 | | | -48.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -145 544.00 | | | -145 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 336.00 | | | 330 336.00 |