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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 343.00 | 100 343.00 | | 100 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 155.00 | 105 095.00 | 16 060.00 | 121 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 101.00 | 162 152.00 | 19 949.00 | 182 101.00 |
BZ Autres créances | 601 509.00 | 29 300.00 | 572 209.00 | 601 509.00 |
CF Disponibilités | 7 102 497.00 | | 7 102 497.00 | 7 102 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 517.00 | 191 452.00 | 7 697 065.00 | 7 888 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 672.00 | 296 547.00 | 7 713 125.00 | 8 009 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -15 195 482.00 | | | -15 195 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 978.00 | | | -1 272 978.00 |
DL TOTAL (I) | -16 324 456.00 | | | -16 324 456.00 |
DP Provisions pour risques | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 580 669.00 | | | 23 580 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EA Autres dettes | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 634 342.00 | | | 23 634 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 713 125.00 | | | 7 713 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071 028.00 | | | 1 071 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071 028.00 | | | 1 071 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871 028.00 | | | -871 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 802.00 | | | 1 720 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 780.00 | | | 2 993 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 978.00 | | | -1 272 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 877.00 | | 278.00 | 120 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 782.00 | | 278.00 | 15 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725 769.00 | | 1 322 530.00 | 1 725 769.00 |
6T Sur comptes clients | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 452.00 | | | 191 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 221.00 | | 1 322 530.00 | 1 917 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 322 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
VB T. V. A. | 568 183.00 | 568 183.00 | | 568 183.00 |
VI Groupe et associés | 23 580 669.00 | | 23 580 669.00 | 23 580 669.00 |
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 919.00 | 801 919.00 | | 801 919.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 634 342.00 | 53 673.00 | 23 580 669.00 | 23 634 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
ST Autres comptes | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 301.00 | | | 169 301.00 |