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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 255.00 | 105 095.00 | 160.00 | 105 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 101.00 | 162 152.00 | 19 949.00 | 182 101.00 |
BZ Autres créances | 42 967.00 | 29 300.00 | 13 667.00 | 42 967.00 |
CF Disponibilités | 23 400 356.00 | | 23 400 356.00 | 23 400 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 625 423.00 | 191 452.00 | 23 433 971.00 | 23 625 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 730 678.00 | 296 547.00 | 23 434 131.00 | 23 730 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -18 586 830.00 | -16 468 461.00 | | -18 586 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 899.00 | -2 118 369.00 | | -713 899.00 |
DL TOTAL (I) | -19 156 725.00 | -18 442 826.00 | | -19 156 725.00 |
DP Provisions pour risques | 403 240.00 | 468 240.00 | | 403 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 240.00 | 468 240.00 | | 403 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 140 133.00 | 51 581 965.00 | | 42 140 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 18 650.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | 12 169.00 | | 11 869.00 |
EA Autres dettes | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 187 617.00 | 51 643 898.00 | | 42 187 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 434 132.00 | 33 669 312.00 | | 23 434 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 024.00 | 50 000.00 | | 63 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 024.00 | 50 000.00 | | 63 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 217.00 | -50 000.00 | | -53 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 807.00 | 3 954.00 | | 74 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 706.00 | 2 122 323.00 | | 788 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 899.00 | -2 118 369.00 | | -713 899.00 |