| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 714.00 | 105 095.00 | 15 619.00 | 120 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 556.00 | 242 967.00 | 390 589.00 | 633 556.00 |
BZ Autres créances | 824 670.00 | 33 577.00 | 791 094.00 | 824 670.00 |
CF Disponibilités | 7 650 585.00 | | 7 650 585.00 | 7 650 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 765.00 | 276 544.00 | 8 834 222.00 | 9 110 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 480.00 | 381 639.00 | 8 849 840.00 | 9 231 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -14 060 335.00 | -13 162 915.00 | | -14 060 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 763.00 | -897 420.00 | | -46 763.00 |
DL TOTAL (I) | -13 963 094.00 | -13 916 331.00 | | -13 963 094.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447 053.00 | 1 834 653.00 | | 1 447 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 447 053.00 | 1 834 653.00 | | 1 447 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 753 169.00 | 20 035 674.00 | | 17 753 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 535.00 | 3 449 797.00 | | 3 388 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 688.00 | 90 969.00 | | 70 688.00 |
EA Autres dettes | 153 489.00 | 296 179.00 | | 153 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 365 881.00 | 23 872 619.00 | | 21 365 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 840.00 | 11 790 941.00 | | 8 849 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 38 015.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 38 015.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -23 911.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 584.00 | 478 453.00 | | 469 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 347.00 | 1 375 874.00 | | 516 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 763.00 | -897 420.00 | | -46 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 834 653.00 | | 387 600.00 | 1 834 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 753 169.00 | | 17 753 169.00 | 17 753 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 535.00 | 3 388 535.00 | | 3 388 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
UX Autres créances clients | 348 217.00 | | | 348 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 339.00 | | | 285 339.00 |
VB T. V. A. | 776 795.00 | | | 776 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 639.00 | 1 460 180.00 | 15 459.00 | 1 475 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 365 881.00 | 3 612 713.00 | 17 753 169.00 | 21 365 881.00 |