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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 766.00 | 105 095.00 | 15 671.00 | 120 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 101.00 | 128 411.00 | 53 690.00 | 182 101.00 |
BZ Autres créances | 596 551.00 | 33 577.00 | 562 974.00 | 596 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 055 721.00 | | 8 055 721.00 | 8 055 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 836 734.00 | 161 988.00 | 11 674 746.00 | 11 836 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 500.00 | 267 083.00 | 11 690 417.00 | 11 957 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -14 107 098.00 | -14 060 335.00 | | -14 107 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 666.00 | -46 763.00 | | -97 666.00 |
DL TOTAL (I) | -14 060 759.00 | -13 963 094.00 | | -14 060 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320 706.00 | 1 447 053.00 | | 1 320 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320 705.00 | 1 447 053.00 | | 1 320 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 341 193.00 | 17 753 169.00 | | 24 341 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 3 368 535.00 | | 31 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 774.00 | 70 688.00 | | 26 774.00 |
EA Autres dettes | 31 114.00 | 153 489.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 430 470.00 | 21 365 881.00 | | 24 430 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 417.00 | 8 849 840.00 | | 11 090 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 121 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 942.00 | | | 125 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 120.00 | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 120.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 555.00 | -120.00 | | 12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 244.00 | 469 584.00 | | 377 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 510.00 | 516 347.00 | | 474 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 665.00 | -46 763.00 | | -57 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 053.00 | | 126 347.00 | 1 447 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 053.00 | | 126 347.00 | 1 447 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 341 193.00 | 24 341 193.00 | | 24 341 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 359.00 | 148 359.00 | | 148 359.00 |
VB T. V. A. | 521 824.00 | 521 824.00 | | 521 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 684.00 | 781 014.00 | 15 671.00 | 796 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 470.00 | 24 430 470.00 | | 24 430 470.00 |