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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 209 250.00 | 113 312.00 | 95 938.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 963.00 | 16 113.00 | 3 850.00 | 19 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 414.00 | 306 085.00 | 195 329.00 | 501 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 193.00 | 436 090.00 | 352 103.00 | 788 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BT Marchandises | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 965.00 | | 335 965.00 | 335 965.00 |
BZ Autres créances | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 487 994.00 | | 1 487 994.00 | 1 487 994.00 |
CF Disponibilités | 530 872.00 | | 530 872.00 | 530 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 429.00 | | 2 410 429.00 | 2 410 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 622.00 | 436 090.00 | 2 762 532.00 | 3 198 622.00 |
CU Autres participations | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 826.00 | | | 868 826.00 |
DG Autres réserves | 394 143.00 | | | 394 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 268.00 | | | 260 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 067.00 | | | 1 540 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 471.00 | | | 230 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 671.00 | | | 697 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 965.00 | | | 222 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 602.00 | | | 1 210 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 532.00 | | | 2 762 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 661.00 | | | 1 094 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 250.00 | | 54 753.00 | 755 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 810.00 | 788 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 810.00 | 730 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 688.00 | | 54 750.00 | 697 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 782.00 | | 3.00 | 45 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 811.00 | 66 089.00 | 21 810.00 | 391 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 231.00 | 66 089.00 | 21 810.00 | 391 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 965.00 | 222 965.00 | | 222 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 335 965.00 | | | 335 965.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 237.00 | 91 296.00 | 115 941.00 | 207 237.00 |
VI Groupe et associés | 697 671.00 | 697 671.00 | | 697 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 738.00 | 346 891.00 | 846.00 | 347 738.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 602.00 | 1 094 661.00 | 115 941.00 | 1 210 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
ST Autres comptes | 195 211.00 | | | 195 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 897.00 | | | 746 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 983.00 | | | 703 983.00 |
ZE Dividendes | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 246.00 | | | 247 246.00 |