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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 209 250.00 | 122 781.00 | 86 469.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 17 973.00 | 6 444.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 321.00 | 326 441.00 | 157 879.00 | 484 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 553.00 | 467 775.00 | 307 777.00 | 775 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BT Marchandises | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 477.00 | | 313 477.00 | 313 477.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 576 994.00 | | 1 576 994.00 | 1 576 994.00 |
CF Disponibilités | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 842.00 | | 2 506 842.00 | 2 506 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 394.00 | 467 775.00 | 2 814 619.00 | 3 282 394.00 |
CU Autres participations | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 826.00 | | | 868 826.00 |
DG Autres réserves | 602 412.00 | | | 602 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 203.00 | | | 252 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 270.00 | | | 1 740 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 422.00 | | | 238 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 765.00 | | | 515 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 631.00 | | | 263 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 486.00 | | | 1 062 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 619.00 | | | 2 814 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 450.00 | | | 993 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 193.00 | | 28 360.00 | 788 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 775 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 717 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 628.00 | | 28 360.00 | 730 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 090.00 | 63 683.00 | 31 997.00 | 436 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 510.00 | 63 683.00 | 31 997.00 | 435 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 631.00 | 263 631.00 | | 263 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 313 477.00 | | | 313 477.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 742.00 | 160 706.00 | 69 036.00 | 229 742.00 |
VI Groupe et associés | 515 765.00 | 515 765.00 | | 515 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 075.00 | 328 229.00 | 846.00 | 329 075.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 486.00 | 993 450.00 | 69 036.00 | 1 062 486.00 |