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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 200.00 | |
AP Constructions | | | 96 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 184.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 786.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 714.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 136.00 | |
BT Marchandises | | | 41 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 382 663.00 | |
BZ Autres créances | | | 239 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 805 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 822 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 299 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 530 226.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 33 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 826.00 | 868 826.00 | | 868 826.00 |
DG Autres réserves | 1 075 472.00 | 1 060 250.00 | | 1 075 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 494.00 | 315 222.00 | | 361 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 621.00 | 2 261 128.00 | | 2 322 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 965.00 | 280 583.00 | | 173 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 187.00 | 402 240.00 | | 568 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 007.00 | 435 458.00 | | 415 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 584.00 | 53 775.00 | | 38 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 742.00 | 1 172 056.00 | | 1 195 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 226.00 | 3 445 046.00 | | 3 530 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 582.00 | 1 044 828.00 | | 1 052 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 568.00 | | 25 664.00 | 865 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 002.00 | | 25 220.00 | 808 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 785.00 | | 444.00 | 45 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 488.00 | 42 029.00 | | 618 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 908.00 | 42 029.00 | | 617 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 007.00 | 415 007.00 | | 415 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 382 663.00 | 382 663.00 | | 382 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 159.00 | -2 159.00 | | -2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 965.00 | 60 805.00 | 113 161.00 | 173 965.00 |
VI Groupe et associés | 568 187.00 | 568 187.00 | | 568 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 375.00 | 625 529.00 | 846.00 | 626 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 742.00 | 1 082 582.00 | 113 161.00 | 1 195 742.00 |