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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 209 250.00 | 132 195.00 | 77 055.00 | 209 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 216.00 | 19 974.00 | 5 243.00 | 25 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 580.00 | 377 095.00 | 154 485.00 | 531 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 612.00 | 529 843.00 | 293 768.00 | 823 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BT Marchandises | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 599.00 | | 350 599.00 | 350 599.00 |
BZ Autres créances | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 580.00 | | 1 856 580.00 | 1 856 580.00 |
CF Disponibilités | 421 935.00 | | 421 935.00 | 421 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 569.00 | | 2 879 569.00 | 2 879 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 181.00 | 529 843.00 | 3 173 337.00 | 3 703 181.00 |
CU Autres participations | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 826.00 | | | 868 826.00 |
DG Autres réserves | 854 615.00 | | | 854 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 457.00 | | | 1 755 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 239.00 | | | 676 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 236.00 | | | 308 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 988.00 | | | 320 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 018.00 | | | 1 406 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 337.00 | | | 3 173 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 159.00 | | | 1 024 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 775.00 | 62 181.00 | 113.00 | 467 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | | | 63.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 195.00 | 62 181.00 | 113.00 | 467 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 239.00 | 294 379.00 | 268 699.00 | 676 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 510.00 | 458 664.00 | | 459 510.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 018.00 | 1 024 159.00 | | 1 406 018.00 |