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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 276 250.00 | 142 210.00 | 134 040.00 | 276 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281.00 | 22 494.00 | 6 787.00 | 29 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 592.00 | 403 089.00 | 103 503.00 | 506 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 689.00 | 568 374.00 | 301 315.00 | 869 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BT Marchandises | 192 658.00 | | 192 658.00 | 192 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 972.00 | | 391 972.00 | 391 972.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097 994.00 | | 2 097 994.00 | 2 097 994.00 |
CF Disponibilités | 442 584.00 | | 442 584.00 | 442 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 605.00 | | 3 144 605.00 | 3 144 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 294.00 | 568 374.00 | 3 445 919.00 | 4 014 294.00 |
CU Autres participations | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 826.00 | | | 868 826.00 |
DG Autres réserves | 869 802.00 | | | 869 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 024.00 | | | 1 966 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 683.00 | | | 633 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 281.00 | | | 364 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 189.00 | | | 322 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 033.00 | | | 1 468 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 919.00 | | | 3 445 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 079.00 | | | 1 166 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 612.00 | | 84 562.00 | 823 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 485.00 | 869 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 485.00 | 812 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 047.00 | | 84 562.00 | 766 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 843.00 | 66 461.00 | 27 930.00 | 529 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 263.00 | 66 461.00 | 27 930.00 | 529 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 189.00 | 322 189.00 | | 322 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 391 972.00 | 391 972.00 | | 391 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 683.00 | 331 729.00 | 250 209.00 | 633 683.00 |
VI Groupe et associés | 364 281.00 | 364 281.00 | | 364 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 069.00 | 402 223.00 | 846.00 | 403 069.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 033.00 | 1 166 079.00 | 250 209.00 | 1 468 033.00 |