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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 113.00 | 31 114.00 | 8 999.00 | 40 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 807.00 | 93 565.00 | 32 242.00 | 125 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 889.00 | 124 984.00 | 93 905.00 | 218 889.00 |
BN En cours de production de biens | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BT Marchandises | 359 430.00 | | 359 430.00 | 359 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
BZ Autres créances | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 207.00 | | 522 207.00 | 522 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 096.00 | 124 984.00 | 616 112.00 | 741 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 287 937.00 | 252 542.00 | | 287 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 424.00 | 35 395.00 | | 30 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177.00 | 777.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 335 307.00 | 305 483.00 | | 335 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 096.00 | 17 498.00 | | 20 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545.00 | 3 619.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 508.00 | 147 328.00 | | 167 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 605.00 | 106 313.00 | | 79 605.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 53.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 805.00 | 284 593.00 | | 280 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 112.00 | 590 076.00 | | 616 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 858 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 968.00 | |
FM Production stockée | | | 2 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 322.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 922.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 88.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 421.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 508.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 414.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 3 120.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 415.00 | 1 932 823.00 | | 2 146 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 991.00 | 1 897 428.00 | | 2 115 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 424.00 | 35 395.00 | | 30 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 508.00 | 12 392.00 | | 208 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 218 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 52 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 165 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 653.00 | 12 232.00 | | 154 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | 160.00 | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 091.00 | 16 333.00 | 1 440.00 | 110 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | 950.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 836.00 | 16 333.00 | 490.00 | 108 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 508.00 | 167 508.00 | | 167 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 346.00 | 8 418.00 | 10 928.00 | 19 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 570.00 | 138 455.00 | 114.00 | 138 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 260.00 | 266 332.00 | 10 928.00 | 277 260.00 |