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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 394.00 | 32 946.00 | 9 448.00 | 42 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 871.00 | 102 231.00 | 22 640.00 | 124 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 234.00 | 135 481.00 | 84 753.00 | 220 234.00 |
BN En cours de production de biens | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BT Marchandises | 449 373.00 | 850.00 | 448 523.00 | 449 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
BZ Autres créances | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 523.00 | 850.00 | 634 673.00 | 635 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 757.00 | 136 331.00 | 719 426.00 | 855 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 318 361.00 | 287 937.00 | | 318 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 168.00 | 30 424.00 | | 29 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 177.00 | | |
DL TOTAL (I) | 364 299.00 | 335 307.00 | | 364 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 631.00 | 20 096.00 | | 85 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 9 783.00 | | 5 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 278.00 | 3 545.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 167 508.00 | | 183 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 165.00 | 79 605.00 | | 75 165.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 269.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 127.00 | 280 805.00 | | 355 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 426.00 | 616 112.00 | | 719 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 539.00 | 266 332.00 | | 347 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 703.00 | 750.00 | | 74 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 690 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 151.00 | |
FM Production stockée | | | -278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 541.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 600.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 1 141.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 25.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 475.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 499.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 642.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 1 358.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 311.00 | 2 146 415.00 | | 1 935 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 143.00 | 2 115 991.00 | | 1 906 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 168.00 | 30 424.00 | | 29 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 889.00 | | 4 237.00 | 218 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 220 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 167 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 921.00 | | 4 237.00 | 165 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 984.00 | 12 986.00 | 2 489.00 | 124 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 680.00 | 12 986.00 | 2 489.00 | 124 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 183 703.00 | | 183 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 928.00 | 8 618.00 | 2 310.00 | 10 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VP Divers | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 761.00 | 157 647.00 | 114.00 | 157 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 849.00 | 347 539.00 | 2 310.00 | 349 849.00 |