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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 677.00 | 1 759.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 457.00 | 34 058.00 | 6 399.00 | 40 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 271.00 | 107 294.00 | 17 977.00 | 125 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 974.00 | 142 028.00 | 78 945.00 | 220 974.00 |
BN En cours de production de biens | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BT Marchandises | 378 035.00 | | 378 035.00 | 378 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 104.00 | 473.00 | 76 632.00 | 77 104.00 |
BZ Autres créances | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CF Disponibilités | 103 278.00 | | 103 278.00 | 103 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 545.00 | 473.00 | 640 073.00 | 640 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 519.00 | 142 501.00 | 719 018.00 | 861 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 347 529.00 | 318 361.00 | | 347 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 026.00 | 29 168.00 | | 2 026.00 |
DL TOTAL (I) | 366 324.00 | 364 299.00 | | 366 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 403.00 | 85 631.00 | | 61 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | 5 278.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 840.00 | 183 703.00 | | 204 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 743.00 | 75 165.00 | | 77 743.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 67.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 694.00 | 355 127.00 | | 352 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 018.00 | 719 426.00 | | 719 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 102.00 | 2 310.00 | | 306 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 74 703.00 | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 791 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 562.00 | |
FM Production stockée | | | -3 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 284.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 461.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 207.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 403.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 610.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -149.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 691.00 | 368.00 | | -2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 050.00 | 1 935 311.00 | | 2 040 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 025.00 | 1 906 143.00 | | 2 038 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 026.00 | 29 168.00 | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 234.00 | 6 866.00 | | 220 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 127.00 | 220 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 165 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 170.00 | 2 436.00 | | 52 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 266.00 | 4 284.00 | | 167 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | 146.00 | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 481.00 | 11 672.00 | 5 126.00 | 135 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 677.00 | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 177.00 | 10 996.00 | 4 821.00 | 135 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 77 104.00 | 77 104.00 | | 77 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 574.00 | 17 227.00 | 43 347.00 | 60 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VP Divers | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 670.00 | 157 555.00 | 114.00 | 157 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 448.00 | 306 102.00 | 43 347.00 | 349 448.00 |