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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 1 489.00 | 947.00 | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 981.00 | 35 997.00 | 6 984.00 | 42 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 935.00 | 113 997.00 | 11 938.00 | 125 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 985.00 | 151 482.00 | 72 503.00 | 223 985.00 |
BN En cours de production de biens | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BT Marchandises | 390 349.00 | | 390 349.00 | 390 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 868.00 | 1 412.00 | 48 456.00 | 49 868.00 |
BZ Autres créances | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CF Disponibilités | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 737.00 | 1 412.00 | 605 325.00 | 606 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 722.00 | 152 894.00 | 677 828.00 | 830 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 349 555.00 | 347 529.00 | | 349 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | 2 026.00 | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 388 072.00 | 366 324.00 | | 388 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 600.00 | 61 403.00 | | 48 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | 3 245.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | 204 840.00 | | 155 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 574.00 | 77 743.00 | | 78 574.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 179.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 756.00 | 352 694.00 | | 289 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 828.00 | 719 018.00 | | 677 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 966.00 | 306 102.00 | | 258 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | 829.00 | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 751 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 246 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 997 660.00 | |
FM Production stockée | | | 2 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 396.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 396.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 83.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 084.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -689.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -2 691.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 341.00 | 2 040 050.00 | | 2 014 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 593.00 | 2 038 025.00 | | 1 992 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 748.00 | 2 026.00 | | 21 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 974.00 | | 4 920.00 | 220 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 223 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 168 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 728.00 | | 4 796.00 | 165 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 124.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 028.00 | 11 062.00 | 1 608.00 | 142 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 812.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 352.00 | 10 250.00 | 1 608.00 | 141 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 564.00 | 155 564.00 | | 155 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 744.00 | 18 639.00 | 29 106.00 | 47 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VP Divers | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 837.00 | 103 723.00 | 114.00 | 103 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 072.00 | 258 966.00 | 29 106.00 | 288 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |