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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AH Fonds commercial | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 791.00 | 38 892.00 | 5 899.00 | 44 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 088.00 | 106 712.00 | 30 376.00 | 137 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 106.00 | 148 040.00 | 89 066.00 | 237 106.00 |
BN En cours de production de biens | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 356 802.00 | 2 503.00 | 354 299.00 | 356 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
BZ Autres créances | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CF Disponibilités | 504 653.00 | | 504 653.00 | 504 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 104.00 | 2 503.00 | 995 601.00 | 998 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 210.00 | 150 543.00 | 1 084 667.00 | 1 235 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 400 319.00 | 371 302.00 | | 400 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 861.00 | 29 016.00 | | 48 861.00 |
DL TOTAL (I) | 465 949.00 | 417 088.00 | | 465 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 360.00 | 40 524.00 | | 43 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 870.00 | 8 207.00 | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 987.00 | 182 620.00 | | 288 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 134.00 | 121 551.00 | | 263 134.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 133.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 718.00 | 361 818.00 | | 618 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 667.00 | 778 906.00 | | 1 084 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 047.00 | 334 415.00 | | 581 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 1 807.00 | | 1 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 269 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 228.00 | |
FM Production stockée | | | 2 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 139.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 139.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 118.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 143.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | -3.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 5 120.00 | | 12 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 718.00 | 2 100 067.00 | | 2 546 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 857.00 | 2 071 051.00 | | 2 497 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 861.00 | 29 016.00 | | 48 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 866.00 | | 27 946.00 | 229 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 706.00 | 237 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 706.00 | 181 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 916.00 | | 27 669.00 | 174 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 277.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 794.00 | 8 942.00 | 20 696.00 | 159 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 135.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 493.00 | 8 807.00 | 20 696.00 | 157 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 134.00 | 263 134.00 | | 263 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 853.00 | 19 051.00 | 22 802.00 | 41 853.00 |
VI Groupe et associés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 268.00 | 130 154.00 | 114.00 | 130 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 848.00 | 581 047.00 | 22 802.00 | 603 848.00 |