| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 843.00 | 43 060.00 | 7 783.00 | 50 843.00 |
AH Fonds commercial | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
AN Terrains | 422 390.00 | 174 058.00 | 248 332.00 | 422 390.00 |
AP Constructions | 2 630 943.00 | 811 588.00 | 1 819 355.00 | 2 630 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 571.00 | 1 048 900.00 | 410 671.00 | 1 459 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 568.00 | 277 449.00 | 50 119.00 | 327 568.00 |
BF Prêts | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 207.00 | | 298 207.00 | 298 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 389.00 | 2 355 054.00 | 2 955 334.00 | 5 310 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 612.00 | 3 870.00 | 531 742.00 | 535 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 565.00 | | 263 565.00 | 263 565.00 |
BT Marchandises | 267 645.00 | | 267 645.00 | 267 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 427.00 | 1 282 072.00 | 1 998 355.00 | 3 280 427.00 |
BZ Autres créances | 475 331.00 | | 475 331.00 | 475 331.00 |
CF Disponibilités | 1 019 571.00 | | 1 019 571.00 | 1 019 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 921.00 | 1 285 942.00 | 4 675 979.00 | 5 961 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 310.00 | 3 640 996.00 | 7 631 314.00 | 11 272 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 238.00 | 6 900.00 | | 35 238.00 |
DG Autres réserves | 591 795.00 | 53 367.00 | | 591 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 039.00 | 566 767.00 | | 237 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 075.00 | 190 112.00 | | 162 075.00 |
DK Provisions réglementées | 15 024.00 | 9 517.00 | | 15 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 172.00 | 1 526 663.00 | | 1 741 172.00 |
DP Provisions pour risques | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 800.00 | 46 740.00 | | 66 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 630.00 | 31 386.00 | | 33 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 579.00 | 1 021 429.00 | | 586 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 633.00 | 513 104.00 | | 703 633.00 |
EA Autres dettes | 4 473 085.00 | 4 847 470.00 | | 4 473 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 727.00 | 6 460 128.00 | | 5 863 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 314.00 | 8 013 206.00 | | 7 631 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 435 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 421 639.00 | |
FM Production stockée | | | 132 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 796 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 284 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 10 069.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 037.00 | 32 088.00 | | 76 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 721.00 | 13 496.00 | | 107 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 081.00 | 55 652.00 | | 184 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 768.00 | 14 548.00 | | 291 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 507.00 | 25 932.00 | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 342.00 | 40 479.00 | | 354 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 261.00 | 15 173.00 | | -170 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 51 852.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034 771.00 | 16 065 688.00 | | 16 034 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797 732.00 | 15 498 922.00 | | 15 797 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 039.00 | 566 767.00 | | 237 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 335.00 | | 96 703.00 | 5 345 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 650.00 | 303 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 650.00 | 5 310 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 4 840 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 217.00 | | 9 811.00 | 156 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 161.00 | | 63 310.00 | 4 857 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 957.00 | | 23 582.00 | 331 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 278.00 | 302 710.00 | 22 933.00 | 2 075 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 199.00 | 5 861.00 | | 37 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 079.00 | 296 849.00 | 22 933.00 | 2 038 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 517.00 | 5 507.00 | | 9 517.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 404 843.00 | 949 464.00 | 72 236.00 | 404 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 214.00 | 953 334.00 | 231 607.00 | 564 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 146.00 | 958 841.00 | 231 607.00 | 600 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 334.00 | 72 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 507.00 | 107 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 579.00 | 586 579.00 | | 586 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 527.00 | 305 527.00 | | 305 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 326.00 | 227 326.00 | | 227 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473 085.00 | 380 405.00 | 1 506 846.00 | 4 473 085.00 |
UP Prêts | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 207.00 | | | 298 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 656.00 | | | 1 918 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361 771.00 | | | 1 361 771.00 |
VB T. V. A. | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VI Groupe et associés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 151.00 | | | 245 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115 460.00 | 3 811 571.00 | 303 890.00 | 4 115 460.00 |
VW T.V.A. | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 727.00 | 1 771 047.00 | 1 506 846.00 | 5 863 727.00 |