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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 843.00 | 47 019.00 | 4 824.00 | 51 843.00 |
AH Fonds commercial | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
AN Terrains | 476 509.00 | 185 930.00 | 290 579.00 | 476 509.00 |
AP Constructions | 2 650 597.00 | 916 413.00 | 1 734 184.00 | 2 650 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 579.00 | 1 184 661.00 | 400 918.00 | 1 585 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 403.00 | 280 547.00 | 45 856.00 | 326 403.00 |
BF Prêts | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 587.00 | | 333 587.00 | 333 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 385.00 | 2 614 570.00 | 2 930 815.00 | 5 545 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 189.00 | 6 840.00 | 419 349.00 | 426 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
BT Marchandises | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664 387.00 | 1 120 720.00 | 2 543 667.00 | 3 664 387.00 |
BZ Autres créances | 622 336.00 | | 622 336.00 | 622 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195 355.00 | | 1 195 355.00 | 1 195 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 778.00 | 1 127 560.00 | 5 333 218.00 | 6 460 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 163.00 | 3 742 130.00 | 8 264 033.00 | 12 006 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 090.00 | 35 238.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 816 983.00 | 591 795.00 | | 816 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 751.00 | 237 039.00 | | -24 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 572.00 | 162 075.00 | | 143 572.00 |
DK Provisions réglementées | 3 235.00 | 15 024.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 130.00 | 1 741 172.00 | | 1 686 130.00 |
DP Provisions pour risques | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 400.00 | 66 800.00 | | 122 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 827.00 | 33 630.00 | | 36 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 626.00 | 586 579.00 | | 1 160 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 066.00 | 703 633.00 | | 665 066.00 |
EA Autres dettes | 4 166 570.00 | 4 473 085.00 | | 4 166 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 489.00 | 5 863 727.00 | | 6 551 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264 033.00 | 7 631 314.00 | | 8 264 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 153.00 | 1 771 047.00 | | 2 374 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 400.00 | 66 800.00 | | 122 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 156 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 109 887.00 | |
FM Production stockée | | | -99 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 311 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 666 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 506.00 | |
GE Autres charges | | | 184 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 176 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 415.00 | 76 037.00 | | 51 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 788.00 | 107 721.00 | | 11 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 204.00 | 184 081.00 | | 63 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 311.00 | 291 768.00 | | 21 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 691.00 | 57 067.00 | | 33 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 003.00 | 354 342.00 | | 55 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 201.00 | -170 261.00 | | 8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 7 274.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 377 305.00 | 16 034 771.00 | | 17 377 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 402 056.00 | 15 797 732.00 | | 17 402 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 751.00 | 237 039.00 | | -24 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 389.00 | | 291 517.00 | 5 310 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 521.00 | 5 545 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 521.00 | 5 039 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 028.00 | | 1 000.00 | 166 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 472.00 | | 255 138.00 | 4 840 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 890.00 | | 35 380.00 | 303 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 054.00 | 282 345.00 | 22 830.00 | 2 355 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 060.00 | 3 959.00 | | 43 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 995.00 | 278 386.00 | 22 830.00 | 2 311 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 024.00 | | 11 788.00 | 15 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 870.00 | 2 970.00 | | 3 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282 072.00 | 54 536.00 | 215 888.00 | 1 282 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 942.00 | 57 506.00 | 215 888.00 | 1 285 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 380.00 | 57 506.00 | 227 676.00 | 1 327 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 506.00 | 215 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 626.00 | 1 160 626.00 | | 1 160 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 958.00 | 316 958.00 | | 316 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 669.00 | 235 669.00 | | 235 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166 570.00 | 389 234.00 | 1 506 704.00 | 4 166 570.00 |
UP Prêts | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 587.00 | | 333 587.00 | 333 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 261.00 | 2 489 261.00 | | 2 489 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175 126.00 | 1 175 126.00 | | 1 175 126.00 |
VB T. V. A. | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VI Groupe et associés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 785.00 | 301 785.00 | | 301 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 665.00 | 4 345 396.00 | 339 269.00 | 4 684 665.00 |
VW T.V.A. | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 489.00 | 2 374 153.00 | 1 506 704.00 | 6 151 489.00 |