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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 215.00 | 52 106.00 | 1 109.00 | 53 215.00 |
AH Fonds commercial | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
AN Terrains | 479 148.00 | 214 174.00 | 264 974.00 | 479 148.00 |
AP Constructions | 2 673 100.00 | 1 119 127.00 | 1 553 974.00 | 2 673 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 305.00 | 1 412 885.00 | 278 420.00 | 1 691 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 316.00 | 298 670.00 | 48 646.00 | 347 316.00 |
BF Prêts | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 755.00 | | 359 755.00 | 359 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 917.00 | 3 096 961.00 | 2 688 956.00 | 5 785 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 455.00 | 14 224.00 | 776 232.00 | 790 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 927.00 | | 219 927.00 | 219 927.00 |
BT Marchandises | 249 945.00 | | 249 945.00 | 249 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 734.00 | 1 192 333.00 | 1 302 401.00 | 2 494 734.00 |
BZ Autres créances | 470 097.00 | | 470 097.00 | 470 097.00 |
CF Disponibilités | 841 332.00 | | 841 332.00 | 841 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 260.00 | 1 206 556.00 | 3 946 704.00 | 5 153 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 178.00 | 4 303 518.00 | 6 635 660.00 | 10 939 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 792 232.00 | 792 232.00 | | 792 232.00 |
DH Report à nouveau | -835 312.00 | | | -835 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | -835 312.00 | | 11 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 022.00 | 130 409.00 | | 123 022.00 |
DK Provisions réglementées | 694.00 | 1 965.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 838 977.00 | 836 385.00 | | 838 977.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 26 415.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 26 415.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 900.00 | 179 900.00 | | 85 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 513.00 | 13 803.00 | | 23 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 551.00 | 1 854 314.00 | | 1 409 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 348.00 | 506 028.00 | | 487 348.00 |
EA Autres dettes | 3 782 372.00 | 4 084 768.00 | | 3 782 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 788 683.00 | 6 652 765.00 | | 5 788 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 660.00 | 7 515 564.00 | | 6 635 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 513.00 | 13 803.00 | | 23 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 295 564.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 861 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 156 825.00 | |
FM Production stockée | | | 17 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 356 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 177 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 555.00 | |
GE Autres charges | | | 25 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 123 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 117.00 | 16.00 | | 13 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 554.00 | 15 463.00 | | 15 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 685.00 | 1 270.00 | | 19 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 356.00 | 16 749.00 | | 48 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 966.00 | 13 147.00 | | 70 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 966.00 | 14 917.00 | | 70 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 610.00 | 1 832.00 | | -22 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -164.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 409 842.00 | 16 659 279.00 | | 15 409 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 398 592.00 | 17 494 590.00 | | 15 398 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 250.00 | -835 312.00 | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 866.00 | | 50 771.00 | 5 747 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 5 785 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 5 190 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 400.00 | | 61 516.00 | 168 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 532.00 | | 90 057.00 | 5 113 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 935.00 | | -100 802.00 | 465 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 972.00 | 240 710.00 | 12 720.00 | 2 868 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 369.00 | 1 737.00 | | 50 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 603.00 | 238 973.00 | 12 720.00 | 2 818 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 965.00 | | 1 270.00 | 1 965.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 415.00 | | 18 415.00 | 26 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 104.00 | 1 120.00 | | 13 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199 397.00 | 19 435.00 | 26 499.00 | 1 199 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 501.00 | 20 555.00 | 26 499.00 | 1 212 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 880.00 | 20 555.00 | 46 184.00 | 1 240 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 555.00 | 26 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 551.00 | 1 409 551.00 | | 1 409 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 913.00 | 161 913.00 | | 161 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 372.00 | 657 073.00 | 1 503 173.00 | 3 782 372.00 |
UP Prêts | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 755.00 | | 359 755.00 | 359 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 017.00 | 1 279 017.00 | | 1 279 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 717.00 | 1 215 717.00 | | 1 215 717.00 |
VB T. V. A. | 291 579.00 | 291 579.00 | | 291 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VI Groupe et associés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 733.00 | 3 051 600.00 | 365 133.00 | 3 416 733.00 |
VW T.V.A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 683.00 | 2 663 384.00 | 1 503 173.00 | 5 788 683.00 |