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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 215.00 | 52 838.00 | 377.00 | 53 215.00 |
AH Fonds commercial | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AN Terrains | 479 148.00 | 228 325.00 | 250 822.00 | 479 148.00 |
AP Constructions | 2 680 552.00 | 1 216 768.00 | 1 463 784.00 | 2 680 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 253.00 | 1 508 806.00 | 227 447.00 | 1 736 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 673.00 | 313 056.00 | 35 616.00 | 348 673.00 |
BF Prêts | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 125.00 | | 409 125.00 | 409 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 128.00 | 3 319 793.00 | 2 622 335.00 | 5 942 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 859.00 | 12 731.00 | 453 128.00 | 465 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
BT Marchandises | 233 392.00 | | 233 392.00 | 233 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 192.00 | 1 210 294.00 | 1 226 898.00 | 2 437 192.00 |
BZ Autres créances | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
CF Disponibilités | 2 670 828.00 | | 2 670 828.00 | 2 670 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 470.00 | 1 223 026.00 | 5 136 445.00 | 6 359 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 598.00 | 4 542 819.00 | 7 758 779.00 | 12 301 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 792 232.00 | 792 232.00 | | 792 232.00 |
DH Report à nouveau | -824 061.00 | -835 312.00 | | -824 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 518.00 | 11 250.00 | | 147 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 634.00 | 123 022.00 | | 115 634.00 |
DK Provisions réglementées | | 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 978 413.00 | 838 977.00 | | 978 413.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 000.00 | 85 900.00 | | 755 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 513.00 | 23 513.00 | | 33 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 998.00 | 1 409 551.00 | | 1 700 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 577.00 | 487 348.00 | | 792 577.00 |
EA Autres dettes | 3 490 279.00 | 3 782 372.00 | | 3 490 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 367.00 | 5 788 683.00 | | 6 772 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 779.00 | 6 635 660.00 | | 7 758 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 394.00 | 2 663 384.00 | | 3 375 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 173 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 538 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 712 262.00 | |
FM Production stockée | | | 107 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 926 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 40 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 388.00 | 15 554.00 | | 7 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694.00 | 19 685.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082.00 | 48 356.00 | | 8 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 607.00 | 70 966.00 | | 34 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 607.00 | 70 966.00 | | 34 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 525.00 | -22 610.00 | | -26 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 246.00 | -150.00 | | -19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 948 713.00 | 15 409 842.00 | | 11 948 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 195.00 | 15 398 592.00 | | 11 801 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 518.00 | 11 250.00 | | 147 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 917.00 | | 156 210.00 | 5 785 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 942 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 244 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 916.00 | | 53 084.00 | 229 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190 869.00 | | 53 756.00 | 5 190 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 133.00 | | 49 370.00 | 365 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 961.00 | 222 832.00 | | 3 096 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 106.00 | 731.00 | | 52 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044 855.00 | 222 100.00 | | 3 044 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 224.00 | | 1 492.00 | 14 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192 333.00 | 19 754.00 | 1 792.00 | 1 192 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 556.00 | 19 754.00 | 3 284.00 | 1 206 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 251.00 | 19 754.00 | 3 979.00 | 1 215 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 754.00 | 3 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 998.00 | 1 700 998.00 | | 1 700 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 364.00 | 302 364.00 | | 302 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 268.00 | 347 268.00 | | 347 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490 279.00 | 702 219.00 | 1 499 642.00 | 3 490 279.00 |
UP Prêts | 5 378.00 | 2 582.00 | 2 796.00 | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409 125.00 | | 409 125.00 | 409 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 111.00 | 1 184 111.00 | | 1 184 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253 081.00 | 1 253 081.00 | | 1 253 081.00 |
VB T. V. A. | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 000.00 | 146 087.00 | 608 913.00 | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 356.00 | 2 664 436.00 | 411 921.00 | 3 076 356.00 |
VW T.V.A. | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 367.00 | 3 375 394.00 | 2 108 555.00 | 6 772 367.00 |