| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 815.00 | 91 415.00 | 76 400.00 | 167 815.00 |
AH Fonds commercial | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 479 148.00 | 242 477.00 | 236 671.00 | 479 148.00 |
AP Constructions | 2 701 106.00 | 1 316 033.00 | 1 385 072.00 | 2 701 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 273.00 | 1 276 092.00 | 585 181.00 | 1 861 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 232.00 | 303 899.00 | 108 333.00 | 412 232.00 |
BF Prêts | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 660.00 | 3 229 916.00 | 2 986 744.00 | 6 216 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908 554.00 | 14 016.00 | 894 538.00 | 908 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 367.00 | | 316 367.00 | 316 367.00 |
BT Marchandises | 234 176.00 | | 234 176.00 | 234 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 268.00 | 1 282 273.00 | 3 334 995.00 | 4 617 268.00 |
BZ Autres créances | 627 899.00 | | 627 899.00 | 627 899.00 |
CF Disponibilités | 1 823 674.00 | | 1 823 674.00 | 1 823 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 617.00 | 1 296 289.00 | 7 262 328.00 | 8 558 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 277.00 | 4 526 204.00 | 10 249 072.00 | 14 775 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
DG Autres réserves | 792 232.00 | 792 232.00 | | 792 232.00 |
DH Report à nouveau | -676 544.00 | -824 061.00 | | -676 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 802.00 | 147 518.00 | | 451 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 032.00 | 115 634.00 | | 298 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 612.00 | 978 413.00 | | 1 612 612.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | 8 000.00 | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | 8 000.00 | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 458.00 | 755 000.00 | | 579 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 513.00 | 33 513.00 | | 43 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 049.00 | 1 700 998.00 | | 3 369 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 135.00 | 792 577.00 | | 668 135.00 |
EA Autres dettes | 3 963 893.00 | 3 490 279.00 | | 3 963 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 047.00 | 6 772 367.00 | | 8 624 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 072.00 | 7 758 779.00 | | 10 249 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 393 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 480 580.00 | |
FM Production stockée | | | -11 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 526 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 891 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 102.00 | 7 388.00 | | 50 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 407.00 | 8 082.00 | | 67 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 547.00 | 34 607.00 | | 78 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 960.00 | 34 607.00 | | 82 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 553.00 | -26 525.00 | | -15 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -19 246.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 595 504.00 | 11 948 713.00 | | 17 595 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143 702.00 | 11 801 195.00 | | 17 143 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 802.00 | 147 518.00 | | 451 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 128.00 | | 1 545 553.00 | 5 942 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 845.00 | 479 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 600.00 | 1 156 422.00 | 6 216 660.00 | 114 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 600.00 | | 282 999.00 | 114 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 576.00 | 5 453 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 999.00 | | 114 600.00 | 282 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 625.00 | | 559 709.00 | 5 244 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 503.00 | | 871 244.00 | 414 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 793.00 | 260 699.00 | 350 576.00 | 3 319 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 838.00 | 38 577.00 | | 52 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 955.00 | 222 122.00 | 350 576.00 | 3 266 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 413.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 731.00 | 1 285.00 | | 12 731.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210 294.00 | 78 629.00 | 6 651.00 | 1 210 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 026.00 | 79 914.00 | 6 651.00 | 1 223 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 026.00 | 84 327.00 | 6 651.00 | 1 231 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 914.00 | 6 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 049.00 | 3 369 049.00 | | 3 369 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 009.00 | 316 009.00 | | 316 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 539.00 | 258 539.00 | | 258 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963 893.00 | 1 521 008.00 | 1 496 110.00 | 3 963 893.00 |
UP Prêts | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 107.00 | | 477 107.00 | 477 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 268.00 | 3 093 268.00 | | 3 093 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524 000.00 | 221 791.00 | 1 302 209.00 | 1 524 000.00 |
VB T. V. A. | 364 072.00 | 364 072.00 | | 364 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 458.00 | 132 039.00 | 447 419.00 | 579 458.00 |
VI Groupe et associés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 595.00 | | | 176 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 351.00 | 3 969 240.00 | 1 782 111.00 | 5 751 351.00 |
VW T.V.A. | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 047.00 | 5 733 743.00 | 1 943 529.00 | 8 624 047.00 |