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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 964.00 | 20 514.00 | 3 450.00 | 23 964.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
AP Constructions | 524 324.00 | 339 083.00 | 185 241.00 | 524 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 927.00 | 32 965.00 | 2 962.00 | 35 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 480.00 | 190 080.00 | 24 400.00 | 214 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 743.00 | 582 642.00 | 331 101.00 | 913 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 256.00 | 380 372.00 | 438 884.00 | 819 256.00 |
BN En cours de production de biens | 408 649.00 | | 408 649.00 | 408 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 208.00 | | 826 208.00 | 826 208.00 |
BZ Autres créances | 631 845.00 | | 631 845.00 | 631 845.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 748.00 | 380 372.00 | 2 318 377.00 | 2 698 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 491.00 | 963 013.00 | 2 649 478.00 | 3 612 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 879.00 | 275 941.00 | | 310 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 664.00 | 384 937.00 | | 195 664.00 |
DL TOTAL (I) | 561 542.00 | 715 879.00 | | 561 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 988.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 544.00 | 1 691 542.00 | | 1 814 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 657.00 | 545 208.00 | | 267 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 935.00 | 2 139 732.00 | | 2 087 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 478.00 | 2 955 616.00 | | 2 649 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 319 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 319 367.00 | |
FM Production stockée | | | 76 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 679.00 | |
GE Autres charges | | | 13 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 406 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 97.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | 3 189.00 | | -3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 288.00 | 174 560.00 | | 73 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 686.00 | 7 648 110.00 | | 6 509 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 022.00 | 7 263 173.00 | | 6 314 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 664.00 | 384 937.00 | | 195 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 874.00 | | 51 844.00 | 863 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 913 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 784 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 222.00 | | 295.00 | 89 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 652.00 | | 11 549.00 | 774 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 937.00 | 27 679.00 | 1 975.00 | 556 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 412.00 | 102.00 | | 20 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 525.00 | 27 577.00 | 1 975.00 | 536 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 544.00 | 1 814 544.00 | | 1 814 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 657.00 | 267 657.00 | | 267 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 826 208.00 | 826 208.00 | | 826 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 845.00 | 631 845.00 | | 631 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 404.00 | 1 468 404.00 | 40 000.00 | 1 508 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 935.00 | 2 087 935.00 | | 2 087 935.00 |