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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 19 696.00 | 1 144.00 | 20 840.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
AP Constructions | 723 224.00 | 464 898.00 | 258 325.00 | 723 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 182.00 | 31 148.00 | 3 035.00 | 34 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 242.00 | 139 580.00 | 18 662.00 | 158 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 637.00 | 655 322.00 | 457 314.00 | 1 112 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 083.00 | 199 143.00 | 354 940.00 | 554 083.00 |
BN En cours de production de biens | 320 528.00 | | 320 528.00 | 320 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 849.00 | | 525 849.00 | 525 849.00 |
BZ Autres créances | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CF Disponibilités | 856 268.00 | | 856 268.00 | 856 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 970.00 | 199 143.00 | 2 098 828.00 | 2 297 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 607.00 | 854 465.00 | 2 556 142.00 | 3 410 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 699.00 | 7 488.00 | | 1 090 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 325.00 | 1 083 212.00 | | 423 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 025.00 | 1 145 700.00 | | 1 569 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 782.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 782.00 | 1 641 937.00 | | 358 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 056.00 | 148 354.00 | | 346 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EA Autres dettes | 278 780.00 | 257 789.00 | | 278 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 117.00 | 2 050 862.00 | | 987 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 142.00 | 3 196 562.00 | | 2 556 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 557 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 557 688.00 | |
FM Production stockée | | | -109 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 4 167.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 949.00 | 1 317.00 | | 27 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 2 850.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 478.00 | 464 946.00 | | 165 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 718.00 | 8 895 204.00 | | 4 742 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 393.00 | 7 811 992.00 | | 4 319 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 325.00 | 1 083 212.00 | | 423 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 227.00 | | 306 554.00 | 853 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 144.00 | 1 112 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 144.00 | 1 026 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 833.00 | | 306 554.00 | 766 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 399.00 | 30 118.00 | 19 194.00 | 644 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | 157.00 | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 860.00 | 29 961.00 | 19 194.00 | 624 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 782.00 | 358 782.00 | | 358 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 056.00 | 346 056.00 | | 346 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 780.00 | 278 780.00 | | 278 780.00 |
UX Autres créances clients | 525 849.00 | 525 849.00 | | 525 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 092.00 | 567 092.00 | | 567 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 117.00 | 987 117.00 | | 987 117.00 |