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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 964.00 | 20 707.00 | 3 257.00 | 23 964.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
AP Constructions | 524 324.00 | 360 056.00 | 164 268.00 | 524 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 927.00 | 33 732.00 | 2 195.00 | 35 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 523.00 | 200 214.00 | 94 309.00 | 294 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 785.00 | 614 708.00 | 379 077.00 | 993 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 862.00 | 417 418.00 | 378 444.00 | 795 862.00 |
BN En cours de production de biens | 483 720.00 | | 483 720.00 | 483 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 441.00 | | 723 441.00 | 723 441.00 |
BZ Autres créances | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
CF Disponibilités | 948 198.00 | | 948 198.00 | 948 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 429.00 | 417 418.00 | 2 779 011.00 | 3 196 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 214.00 | 1 032 126.00 | 3 158 087.00 | 4 190 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 542.00 | 310 879.00 | | 306 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 094.00 | 195 664.00 | | 283 094.00 |
DL TOTAL (I) | 644 636.00 | 561 542.00 | | 644 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 1 010.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 887.00 | 1 814 544.00 | | 1 687 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 629.00 | 267 657.00 | | 304 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 724.00 | | |
EA Autres dettes | 517 953.00 | | | 517 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 451.00 | 2 087 935.00 | | 2 513 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 087.00 | 2 649 478.00 | | 3 158 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 743.00 | | 85 303.00 | 913 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 993 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 864 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 225.00 | | 85 303.00 | 784 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 642.00 | 35 269.00 | 3 202.00 | 582 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 514.00 | 193.00 | | 20 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 127.00 | 35 076.00 | 3 202.00 | 562 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 887.00 | 1 687 887.00 | | 1 687 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 629.00 | 304 629.00 | | 304 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 953.00 | 517 953.00 | | 517 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 723 441.00 | 723 441.00 | | 723 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 315.00 | 234 315.00 | | 234 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 399.00 | 968 399.00 | 40 000.00 | 1 008 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 451.00 | 2 513 451.00 | | 2 513 451.00 |