| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 19 539.00 | 1 301.00 | 20 840.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
AP Constructions | 524 324.00 | 443 948.00 | 80 376.00 | 524 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 182.00 | 30 188.00 | 3 995.00 | 34 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 832.00 | 150 724.00 | 48 108.00 | 198 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 853 226.00 | 644 399.00 | 208 828.00 | 853 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 579.00 | 404 644.00 | 422 935.00 | 827 579.00 |
BN En cours de production de biens | 430 200.00 | | 430 200.00 | 430 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 601.00 | | 881 601.00 | 881 601.00 |
BZ Autres créances | 370 012.00 | | 370 012.00 | 370 012.00 |
CF Disponibilités | 875 168.00 | | 875 168.00 | 875 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 378.00 | 404 644.00 | 2 987 734.00 | 3 392 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 604.00 | 1 049 042.00 | 3 196 562.00 | 4 245 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 488.00 | 2 902.00 | | 7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 212.00 | 994 586.00 | | 1 083 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 700.00 | 1 052 488.00 | | 1 145 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 861.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 249 278.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 937.00 | 2 196 478.00 | | 1 641 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 354.00 | 219 419.00 | | 148 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 257 789.00 | 268 730.00 | | 257 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 862.00 | 2 934 766.00 | | 2 050 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 562.00 | 3 987 253.00 | | 3 196 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 696 398.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 679 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 679 169.00 | |
FM Production stockée | | | 112 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 342 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 27 000.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 51 217.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | -24 217.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 946.00 | 455 852.00 | | 464 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 204.00 | 8 826 873.00 | | 8 895 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 992.00 | 7 832 287.00 | | 7 811 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 212.00 | 994 586.00 | | 1 083 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 745.00 | | 3 279.00 | 909 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 798.00 | 853 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 798.00 | 766 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 351.00 | | 3 279.00 | 783 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 072.00 | 38 808.00 | 18 481.00 | 624 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | 210.00 | | 19 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 742.00 | 38 598.00 | 18 481.00 | 604 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 937.00 | 1 641 937.00 | | 1 641 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 789.00 | 257 789.00 | | 257 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 881 601.00 | 881 601.00 | | 881 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 012.00 | 370 012.00 | | 370 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 431.00 | 1 259 431.00 | | 1 259 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 863.00 | 2 050 863.00 | | 2 050 863.00 |