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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 840.00 | 19 788.00 | 1 052.00 | 20 840.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AN Terrains | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
AP Constructions | 723 224.00 | 495 816.00 | 227 408.00 | 723 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 182.00 | 32 428.00 | 1 754.00 | 34 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 487.00 | 145 173.00 | 108 313.00 | 253 487.00 |
AX Avances et acomptes | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943 200.00 | | 1 943 200.00 | 1 943 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 251.00 | 693 206.00 | 2 495 045.00 | 3 188 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 476.00 | 134 430.00 | 352 046.00 | 486 476.00 |
BN En cours de production de biens | 483 651.00 | | 483 651.00 | 483 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 052.00 | | 799 052.00 | 799 052.00 |
BZ Autres créances | 196 521.00 | | 196 521.00 | 196 521.00 |
CF Disponibilités | 1 246 814.00 | | 1 246 814.00 | 1 246 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 318.00 | 134 430.00 | 3 102 888.00 | 3 237 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 569.00 | 827 636.00 | 5 597 932.00 | 6 425 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 025.00 | 1 090 699.00 | | 1 514 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 970.00 | 423 325.00 | | 1 064 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 995.00 | 1 569 025.00 | | 2 633 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 845.00 | 800.00 | | 1 944 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 968.00 | 358 782.00 | | 470 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 814.00 | 346 056.00 | | 303 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 699.00 | | |
EA Autres dettes | 27 874.00 | 278 780.00 | | 27 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 938.00 | 987 117.00 | | 2 963 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 932.00 | 2 556 142.00 | | 5 597 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 734 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 734 019.00 | |
FM Production stockée | | | 163 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 044 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 26 000.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 27 949.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 454.00 | -1 949.00 | | -8 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 254.00 | 165 478.00 | | 425 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 586.00 | 4 742 718.00 | | 9 000 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 617.00 | 4 319 393.00 | | 7 935 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 970.00 | 423 325.00 | | 1 064 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 637.00 | | 2 078 970.00 | 1 112 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 3 188 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 1 144 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 243.00 | | 121 770.00 | 1 026 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 322.00 | 41 240.00 | 3 356.00 | 655 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | 92.00 | | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 626.00 | 41 148.00 | 3 356.00 | 635 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 968.00 | 470 968.00 | | 470 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 814.00 | 303 814.00 | | 303 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 052.00 | 799 052.00 | | 799 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944 845.00 | 1 944 845.00 | | 1 944 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 521.00 | 196 521.00 | | 196 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 971.00 | 1 007 971.00 | 14 000.00 | 1 021 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 938.00 | 2 963 938.00 | | 2 963 938.00 |