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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 101 708.00 | 70 051.00 | 31 656.00 | 101 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 395.00 | 6 416.00 | 3 979.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 022.00 | 178 131.00 | 142 891.00 | 321 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 790.00 | 255 478.00 | 189 311.00 | 444 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 570.00 | 572.00 | 546 998.00 | 547 570.00 |
BZ Autres créances | 365 913.00 | | 365 913.00 | 365 913.00 |
CF Disponibilités | 586 023.00 | | 586 023.00 | 586 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 634.00 | 572.00 | 1 555 062.00 | 1 555 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 424.00 | 256 050.00 | 1 744 374.00 | 2 000 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 332.00 | 446 899.00 | | 528 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 043.00 | 81 433.00 | | 103 043.00 |
DL TOTAL (I) | 639 760.00 | 536 717.00 | | 639 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 171.00 | 154 234.00 | | 119 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 439.00 | 195 454.00 | | 188 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 204.00 | 393 760.00 | | 390 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 260 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 614.00 | 1 003 454.00 | | 1 104 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 374.00 | 1 540 171.00 | | 1 744 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 023.00 | 894 525.00 | | 1 036 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 773.00 | | 49 847.00 | 415 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 444 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831.00 | 433 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 108.00 | | 49 847.00 | 404 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 146.00 | 52 163.00 | 20 831.00 | 224 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 266.00 | 52 163.00 | 20 831.00 | 223 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 572.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 572.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 572.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 5 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 8 576.00 | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 546 884.00 | | | 546 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 171.00 | 50 580.00 | 68 591.00 | 119 171.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VP Divers | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 428.00 | | | 306 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 011.00 | 922 059.00 | 952.00 | 923 011.00 |
VW T.V.A. | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 814.00 | 1 029 223.00 | 68 591.00 | 1 097 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 714.00 | 35 672.00 | | 46 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 285.00 | 14 100.00 | | 13 285.00 |
ST Autres comptes | 648 889.00 | 676 767.00 | | 648 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 356.00 | 123 627.00 | | 106 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 522.00 | 224 709.00 | | 167 522.00 |
YT Sous‐traitance | 9 473.00 | 25 890.00 | | 9 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623.00 | 51 613.00 | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 787.00 | 10 370.00 | | 9 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 501.00 | 46 042.00 | | 56 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 680.00 | 706 011.00 | | 679 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 271.00 | 315 265.00 | | 259 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 626.00 | 891 997.00 | | 778 626.00 |