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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 101 708.00 | 100 953.00 | 755.00 | 101 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 375.00 | 19 032.00 | 32 342.00 | 51 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 117.00 | 343 288.00 | 286 830.00 | 630 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 925.00 | 464 153.00 | 332 772.00 | 796 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 497.00 | | 259 497.00 | 259 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 736.00 | | 1 041 736.00 | 1 041 736.00 |
BZ Autres créances | 189 714.00 | | 189 714.00 | 189 714.00 |
CF Disponibilités | 1 345 562.00 | | 1 345 562.00 | 1 345 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 534.00 | | 2 865 534.00 | 2 865 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 459.00 | 464 153.00 | 3 198 306.00 | 3 662 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 794 183.00 | 676 136.00 | | 794 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 435.00 | 118 047.00 | | -103 435.00 |
DL TOTAL (I) | 696 533.00 | 799 969.00 | | 696 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 254.00 | 275 298.00 | | 1 598 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 778.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 120.00 | 429 232.00 | | 237 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 687.00 | 652 572.00 | | 665 687.00 |
EA Autres dettes | | 134 993.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 501 773.00 | 1 742 873.00 | | 2 501 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 306.00 | 2 542 842.00 | | 3 198 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 185.00 | | 173 581.00 | 707 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 12 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 841.00 | 796 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 541.00 | 783 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 160.00 | | 173 581.00 | 689 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 402.00 | 120 820.00 | 25 069.00 | 368 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 522.00 | 120 820.00 | 25 069.00 | 367 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 120.00 | 237 120.00 | | 237 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 277.00 | 254 277.00 | | 254 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 736.00 | 1 041 736.00 | | 1 041 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 254.00 | | 202 223.00 | 1 598 254.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VP Divers | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 185.00 | 1 245 776.00 | 12 408.00 | 1 258 185.00 |
VW T.V.A. | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 773.00 | 903 519.00 | 202 223.00 | 2 501 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |