|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 101 708.00 | 79 148.00 | 22 560.00 | 101 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 433.00 | 8 677.00 | 8 756.00 | 17 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 835.00 | 172 650.00 | 289 184.00 | 461 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 520.00 | 261 355.00 | 334 165.00 | 595 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 656.00 | | 70 656.00 | 70 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 277.00 | 825.00 | 1 002 452.00 | 1 003 277.00 |
BZ Autres créances | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
CF Disponibilités | 1 237 486.00 | | 1 237 486.00 | 1 237 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 602.00 | 825.00 | 2 471 777.00 | 2 472 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 122.00 | 262 180.00 | 2 805 943.00 | 3 068 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | 7 622.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 762.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 233 974.00 | 528 332.00 | | 233 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 083.00 | 103 043.00 | | 297 083.00 |
DL TOTAL (I) | 536 843.00 | 639 760.00 | | 536 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 436.00 | 119 171.00 | | 245 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 1.00 | | 12 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 6 800.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 794.00 | 188 439.00 | | 769 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 798.00 | 390 204.00 | | 539 798.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 000.00 | 400 000.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 099.00 | 1 104 614.00 | | 2 269 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 943.00 | 1 744 374.00 | | 2 805 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 099.00 | 1 036 023.00 | | 2 269 099.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 790.00 | | 268 057.00 | 444 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 326.00 | 595 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 326.00 | 580 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 124.00 | | 265 177.00 | 433 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | 2 880.00 | 10 785.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 478.00 | 71 920.00 | 66 043.00 | 255 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 598.00 | 71 920.00 | 66 043.00 | 254 598.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 503.00 | 250.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 503.00 | 250.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 503.00 | 250.00 | 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 250.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 794.00 | 769 794.00 | | 769 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 287.00 | | | 1 002 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 436.00 | 245 436.00 | | 245 436.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
VP Divers | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 397.00 | 1 154 989.00 | 12 408.00 | 1 167 397.00 |
VW T.V.A. | 164 284.00 | 164 284.00 | | 164 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 099.00 | 2 268 099.00 | | 2 268 099.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 174.00 | 46 714.00 | | 63 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 462.00 | 13 285.00 | | 20 462.00 |
ST Autres comptes | 803 239.00 | 648 889.00 | | 803 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 941.00 | 106 356.00 | | 166 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 599.00 | 167 522.00 | | 206 599.00 |
YT Sous‐traitance | 49 386.00 | 9 473.00 | | 49 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 603.00 | 623.00 | | 107 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 952.00 | 9 787.00 | | 26 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 126.00 | 56 501.00 | | 90 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 308.00 | 679 680.00 | | 1 195 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 852.00 | 259 271.00 | | 623 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 632.00 | 778 626.00 | | 1 147 632.00 |